Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa
Barings Eastern Europe Fund - A EUR DIS
- WKN
- 933558
- ISIN
- IE0004852103
•
50,729 EUR
+0,463 EUR+0,92 %
Geld
50,478 EUR
(991 Stk.)
Brief
50,982 EUR
(981 Stk.)
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Fondsvolumen
389,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,484 EUR |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,145 EUR |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,864 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Barings Eastern Europe Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALPHA BANK SA | 9,41 % |
| OTP BANK NYRT | 9,26 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 6,05 % |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 5,40 % |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | 4,59 % |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 4,41 % |
| JUMBO SA | 4,09 % |
| ALLEGRO.EU SA | 4,02 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 3,88 % |
| RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | 3,87 % |
| Summe: | 54,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barings Eastern Europe Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Barings Eastern Europe Fund - A EUR DIS
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.
Stammdaten zu Barings Eastern Europe Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Siller, Adnan El-Araby
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen389,40 Mio. USD343,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.500,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 50,730 EUR +0,347 EUR · +0,69 % heute, 19:46:09 · unbekannt | +0,347 EUR · +0,69 % | 50,478 EUR heute, 19:46:09 · 991 Stk. | 50,983 EUR heute, 19:46:09 · 991 Stk. | 0,505 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 50,210 EUR -0,030 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,06 % | 50,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 50,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 50,729 EUR +0,463 EUR · +0,92 % heute, 19:17:11 · 0 Stk. | +0,463 EUR · +0,92 % | 50,478 EUR heute, 19:46:09 · 991 Stk. | 50,982 EUR heute, 19:46:09 · 981 Stk. | 0,504 EUR 0,99 % |
Berlin Echtzeit | – | 50,100 EUR -0,060 EUR · -0,12 % heute, 08:07:06 · 0 Stk. | -0,060 EUR · -0,12 % | 50,480 EUR heute, 19:24:50 · 991 Stk. | 50,980 EUR heute, 19:24:50 · 981 Stk. | 0,500 EUR 0,98 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barings Eastern Europe Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,20 % | 13,14 % | 17,30 % | – | 30,21 % | 25,41 % |
| Maximaler Verlust | -4,54 % | -6,24 % | -15,79 % | – | -67,02 % | -67,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | 63,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,87 | 51,12 | 51,12 | – | 92,71 | 92,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,93 | 47,93 | 37,93 | – | 30,58 | 30,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,89 | 49,57 | 45,31 | – | 54,21 | 62,97 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Eastern Europe Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +1,33 % | +33,87 % | – | -13,93 % | -6,51 % |
| Relativer Return | -5,06 % | -5,39 % | -9,79 % | – | +36,58 % | +15,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,06 % | -1,83 % | -0,86 % | – | +0,52 % | +0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +24,67 % | +17,43 % | – | – | +14,65 % | -15,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,82 % | +1,46 % | – | -0,38 % | -0,09 % | -0,05 % |
| Excess Return | +31,40 % | +51,58 % | – | -41,29 % | -12,43 % | -12,77 % |