Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS
- WKN
- A1JMB1
- ISIN
- IE00B4VQT291
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,411 GBP |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,119 GBP |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,750 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 9,42 % |
| OTP BANK NYRT | 8,66 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 5,63 % |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 5,47 % |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 5,40 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 4,70 % |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | 4,65 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 4,23 % |
| JUMBO SA | 3,88 % |
| RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | 3,84 % |
| Summe: | 55,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.
Stammdaten zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Siller, Adnan El-Araby
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen391,07 Mio. USD332,06 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 GBP / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,59 % | 13,75 % | 16,34 % | – | 29,13 % | 24,47 % |
| Maximaler Verlust | -5,28 % | -5,96 % | -14,56 % | – | -66,74 % | -66,74 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | 63,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,97 | 44,29 | 44,29 | – | 78,86 | 78,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,65 | 37,80 | 31,82 | – | 26,23 | 26,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,86 | 41,73 | 37,01 | – | 46,95 | 54,28 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,40 % | +7,07 % | +25,55 % | – | -20,34 % | +1,98 % |
| Relativer Return | -0,59 % | -0,45 % | -9,47 % | – | +38,89 % | +26,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,59 % | -0,15 % | -0,83 % | – | +0,55 % | +0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,38 % | +17,54 % | – | – | +13,86 % | -15,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,59 % | +1,48 % | – | -0,36 % | -0,19 % | +0,05 % |
| Excess Return | +26,00 % | +50,73 % | – | -38,10 % | -24,07 % | +13,87 % |