Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

48,594 EUR
+0,447 EUR+0,93 %
Geld
48,594 EUR
Brief
48,594 EUR
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Fondsvolumen
391,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.05.2025
Ausschüttend
0,411 GBP
01.05.2024
Ausschüttend
0,119 GBP
04.05.2021
Ausschüttend
0,750 GBP
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS

WertpapiernameAnteil
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA9,42 %
OTP BANK NYRT8,66 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA5,63 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS5,47 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA5,40 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA4,70 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA4,65 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA4,23 %
JUMBO SA3,88 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT3,84 %
Summe:55,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS

Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.

Stammdaten zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS

  • Fondsvolumen
    391,19 Mio. USD330,12 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 GBP / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS

Volatilität
1 Monat
9,63 %
3 Monate
13,93 %
1 Jahr
16,33 %
3 Jahre
5 Jahre
29,17 %
10 Jahre
24,48 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,40 %
3 Monate
-5,40 %
1 Jahr
-14,56 %
3 Jahre
5 Jahre
-66,74 %
10 Jahre
-66,74 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
44,29
3 Monate
44,29
1 Jahr
44,29
3 Jahre
5 Jahre
78,86
10 Jahre
78,86
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
41,90
3 Monate
37,80
1 Jahr
31,82
3 Jahre
5 Jahre
26,23
10 Jahre
26,23
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
43,10
3 Monate
41,58
1 Jahr
36,91
3 Jahre
5 Jahre
46,99
10 Jahre
54,28
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,63 %13,93 %16,33 %29,17 %24,48 %
Maximaler Verlust-5,40 %-5,40 %-14,56 %-66,74 %-66,74 %
Positive Monate66,67 %75,00 %60,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)44,2944,2944,2978,8678,86
Tiefstkurs (in EUR)41,9037,8031,8226,2326,23
Durchschnittspreis (in EUR)43,1041,5836,9146,9954,28

Performance-Kennzahlen zu Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,19 %
3 Monate
+6,45 %
1 Jahr
+23,67 %
3 Jahre
5 Jahre
-20,18 %
10 Jahre
-0,16 %
Relativer Return
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-10,23 %
3 Jahre
5 Jahre
+37,55 %
10 Jahre
+21,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,16 %
Performance im Jahr
2025
+19,98 %
2024
+17,54 %
2023
2022
2021
+13,86 %
2020
-15,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+1,47 %
3 Jahre
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
+0,04 %
Excess Return
1 Jahr
+24,32 %
2 Jahre
+50,70 %
3 Jahre
4 Jahre
-38,25 %
5 Jahre
-22,32 %
10 Jahre
+11,60 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,19 %+6,45 %+23,67 %-20,18 %-0,16 %
Relativer Return-1,67 %-1,81 %-10,23 %+37,55 %+21,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,67 %-0,61 %-0,90 %+0,53 %+0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+19,98 %+17,54 %+13,86 %-15,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,49 %+1,47 %-0,36 %-0,17 %+0,04 %
Excess Return+24,32 %+50,70 %-38,25 %-22,32 %+11,60 %