Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa
Barings Eastern Europe Fund - I USD DIS
- WKN
- A143MG
- ISIN
- IE00BZ2GSB76
•
62,400 EUR
+0,768 EUR+1,25 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
444,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2026 Ausschüttend | 1,301 USD |
01.05.2025 Ausschüttend | 1,007 USD |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,445 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Eastern Europe Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 8,91 % |
Alpha Bank Aktie · WKN A41BU7 · ISIN GRS830003000 | 8,00 % |
PZU Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 6,64 % |
Bim Birlesik Aktie · WKN A0ETHD · ISIN TREBIMM00018 | 6,25 % |
KGHM Polska Miedz Aktie · WKN 908063 · ISIN PLKGHM000017 | 4,83 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 4,67 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A41XFW · ISIN GRS831003009 | 4,46 % |
Gedeon Richter Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 4,38 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 4,38 % |
ORLEN Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018 | 4,36 % |
| Summe: | 56,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barings Eastern Europe Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Barings Eastern Europe Fund - I USD DIS
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.
Stammdaten zu Barings Eastern Europe Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Siller, Adnan El-Araby
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsvolumen444,17 Mio. USD370,51 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barings Eastern Europe Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,96 % | 34,18 % | 21,89 % | – | 31,87 % | 26,15 % |
| Maximaler Verlust | -5,03 % | -11,71 % | -15,54 % | – | -69,21 % | -69,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | 65,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,12 | 76,19 | 76,19 | – | 109,29 | 109,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,39 | 63,77 | 52,67 | – | 33,65 | 33,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 72,00 | 70,15 | 63,93 | – | 60,20 | 73,24 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Eastern Europe Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,61 % | +3,98 % | +33,51 % | – | -14,95 % | +22,20 % |
| Relativer Return | -3,82 % | -7,99 % | -5,93 % | – | +43,75 % | +14,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,82 % | -2,74 % | -0,51 % | – | +0,61 % | +0,12 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,29 % | +33,32 % | +18,97 % | – | – | +14,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +1,15 % | – | – | -0,13 % | +0,08 % |
| Excess Return | +32,86 % | +53,37 % | – | – | -18,26 % | +24,81 % |