BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD A...

Fonds
86,550 USD -0,87 -1,00% 29.05.2020, 08:00:00
WKN: A1J8ZN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3L6NX17 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Fund Managers Limited
Brief 86,550 ( n.a. ) Eröffnung 86,55 Hoch / Tief (heute) 86,55 / 86,55 Fondsvolumen 635,09 Mio. USD (Stand: 29.05.2020)
Geld 86,550 ( n.a. ) Vortag 87,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,44 / 64,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,04% / -10,34%
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BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,55 USD -0,87 -1,00% 29.05. 08:00:00 86,550 / 86,550
KAG (EUR) 77,80 EUR -1,30 -1,65% 29.05. 08:00:00 77,803 / 77,803

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,04% -12,16% -10,30% -3,11% +11,42% n.a.
relativer Return* -2,18% -4,64% -4,50% -18,57% -14,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,18% -1,57% -0,38% -0,57% -0,26% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -23,79% +35,59% -10,23% +6,95% +35,29% +1,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,12 -0,03 +0,24 +0,13 n.a.
Excess Return -10,16% -5,79% -2,13% +22,05% +14,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,43% 58,68% 31,46% 22,36% 21,91% n.a.
max. Verlust -3,31% -36,40% -46,39% -46,39% -46,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,68% +14,41% +14,41% +14,41% +14,41% n.a.
1-Monats-Tief +6,68% -24,53% -24,53% -24,53% -24,53% n.a.
Höchstkurs 87,56 101,52 120,44 120,44 120,44 n.a.
Tiefstkurs 79,51 64,57 64,57 64,57 53,48 n.a.
Durchschnittspreis 82,73 80,29 100,83 96,95 87,55 n.a.

Fondsstrategie zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.

Fondsprospekte zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC

Auflagedatum 04.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Siller / M. Szczesna / A.El-Araby
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,71% Sberbank of Russia PJSC
9,18% LUKOIL PJSC
8,89% Gazprom PJSC
5,64% Tatneft PJSC
5,07% X5 Retail Group NV
4,08% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,36% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
3,19% Mail.Ru Group Ltd
3,14% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
3,11% Novatek PJSC
Stand: 29.02.2020

Ratings zu BARINGS EASTERN EUROPE FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.04.2020
€uro FondsNote - n.a.
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