Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

WKN A2N9G8

ISIN IE00BG36V039

Emittent Baring Fund Managers Limited

WKN A2N9G8

Emittent Baring Fund Managers Limited

ISIN IE00BG36V039

27.09.2023, 08:00:00 • KVG

114,270 EUR

-0,310 EUR-0,27 %

Geld

114,270 EUR

Brief

114,270 EUR

Fondsvolumen

2,12 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

Wertpapiername	Anteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291	4,50 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972	3,72 %
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4	3,27 %
COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625	3,18 %
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920	3,15 %
PERU 10/42 Anleihe · WKN A1AWNZ · ISIN PEP01000C4L7	2,88 %
THAILAND 19/29 Anleihe · WKN A2SAZ7 · ISIN TH0623039C03	2,83 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173	2,81 %
INDONESIA 2027 FR59 Anleihe · WKN A1GV56 · ISIN IDG000009804	2,75 %
MALAYSIA 2026 Anleihe · WKN A182CB · ISIN MYBMO1600034	2,62 %
Summe:	31,71 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BG36V039 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BKZGKD58	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BKZGK917	USD	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BKZGKP70	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	37,50 Mio. EUR
IE00BKZGKM40	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BG36TY32	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	7,50 Mio. EUR
IE00BKZGKY61	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
IE00BLDGCY90	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BL0BMD69	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 USD
IE00BKZGY116	EUR	Thesaurierend	–	1,32 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BKZGY553	GBP	Thesaurierend	–	1,32 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BKZGXZ81	USD	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	1.000,00 USD
IE00BG36V146	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BKZGL873	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

KVG
Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
2,12 Mrd. USD2,01 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,270 EUR -0,310 EUR · -0,27 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,27 %	114,270 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	114,270 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

Volatilität: 1 Monat
5,21 %
3 Monate
7,17 %
1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-3,90 %
1 Jahr
-5,16 %
3 Jahre
-12,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,83
3 Monate
118,73
1 Jahr
118,73
3 Jahre
118,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,18
3 Monate
114,10
1 Jahr
104,71
3 Jahre
102,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,94
3 Monate
116,30
1 Jahr
112,18
3 Jahre
111,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,21 %	7,17 %	7,21 %	8,19 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,41 %	-3,90 %	-5,16 %	-12,87 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,83	118,73	118,73	118,73	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,18	114,10	104,71	102,13	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	115,94	116,30	112,18	111,74	–	–

Performance-Kennzahlen zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
+4,48 %
3 Jahre
+5,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-4,96 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-4,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,38 %
2022
-2,59 %
2021
-4,29 %
2020
-0,39 %
2019
+14,92 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
+2,83 %
3 Jahre
+6,45 %
4 Jahre
+4,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,26 %	-0,84 %	+4,48 %	+5,01 %	–	–
Relativer Return	-2,38 %	-4,96 %	-0,02 %	-4,78 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,38 %	-1,68 %	-0,00 %	-0,14 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,38 %	-2,59 %	-4,29 %	-0,39 %	+14,92 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,26 %	+0,16 %	+0,26 %	+0,10 %	–	–
Excess Return	+1,92 %	+2,83 %	+6,45 %	+4,01 %	–	–

Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.I EUR

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