Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.B EUR

KVG
84,630 EUR
-0,190 EUR-0,22 %
Geld
84,630 EUR
Brief
84,630 EUR
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Fondsvolumen
2,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.B EUR

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
4,50 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
3,72 %
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M
Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4
3,27 %
COLOMBIA 11-26 B
Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625
3,18 %
Tschechien KC-Bonds 2020(40)
Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920
3,15 %
PERU 10/42
Anleihe · WKN A1AWNZ · ISIN PEP01000C4L7
2,88 %
THAILAND 19/29
Anleihe · WKN A2SAZ7 · ISIN TH0623039C03
2,83 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
2,81 %
INDONESIA 2027 FR59
Anleihe · WKN A1GV56 · ISIN IDG000009804
2,75 %
MALAYSIA 2026
Anleihe · WKN A182CB · ISIN MYBMO1600034
2,62 %
Summe:31,71 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.B EUR

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.B EUR

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.B EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    2,08 Mrd. USD1,98 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    37,50 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.B EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Barings Em.Mkt.Lo.Debt F.B EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return