Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 4,50 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,72 % |
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4 | 3,27 % |
COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 3,18 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 3,15 % |
PERU 10/42 Anleihe · WKN A1AWNZ · ISIN PEP01000C4L7 | 2,88 % |
THAILAND 19/29 Anleihe · WKN A2SAZ7 · ISIN TH0623039C03 | 2,83 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 2,81 % |
INDONESIA 2027 FR59 Anleihe · WKN A1GV56 · ISIN IDG000009804 | 2,75 % |
MALAYSIA 2026 Anleihe · WKN A182CB · ISIN MYBMO1600034 | 2,62 % |
Summe: | 31,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 37,50 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,630 EUR -0,190 EUR · -0,22 % · unbekannt |