Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

WKN A2JHY1

ISIN IE00BKZGXZ81

Emittent Baring Fund Managers Limited

WKN A2JHY1

Emittent Baring Fund Managers Limited

ISIN IE00BKZGXZ81

01.06.2023, 08:00:00 •

96,717 EUR

+0,031 EUR+0,03 %

Geld

96,717 EUR

Brief

96,717 EUR

Fondsvolumen

2,05 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,31 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Wertpapiername	Anteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972	4,29 %
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4	3,12 %
THAILAND 19/29 Anleihe · WKN A2SAZ7 · ISIN TH0623039C03	3,09 %
MEXICO 06/25 FLR Anleihe · WKN A0TPMX · ISIN MX0SGO000015	3,04 %
INDONESIA 2027 FR59 Anleihe · WKN A1GV56 · ISIN IDG000009804	3,02 %
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320	2,99 %
COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625	2,94 %
MALAYSIA 2026 Anleihe · WKN A182CB · ISIN MYBMO1600034	2,88 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470	2,74 %
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920	2,73 %
Summe:	30,84 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BKZGXZ81 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,31 %	nein	1.000,00 USD
IE00BKZGKD58	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BKZGK917	USD	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BKZGKP70	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	37,50 Mio. EUR
IE00BKZGKM40	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BG36TY32	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	7,50 Mio. EUR
IE00BKZGKY61	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
IE00BLDGCY90	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BL0BMD69	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	100.000,00 USD
IE00BKZGY116	EUR	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BKZGY553	GBP	Thesaurierend	–	1,32 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BG36V039	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BG36V146	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BKZGL873	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

KVG
Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
2,05 Mrd. USD1,91 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,070 USD +0,680 USD · +0,66 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,680 USD · +0,66 %	104,070 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	104,070 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	96,717 EUR +0,031 EUR · +0,03 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,031 EUR · +0,03 %	96,717 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	96,717 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Volatilität: 1 Monat
6,70 %
3 Monate
6,78 %
1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
10,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-11,00 %
3 Jahre
-28,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,58
3 Monate
105,58
1 Jahr
105,58
3 Jahre
123,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,19
3 Monate
99,29
1 Jahr
87,84
3 Jahre
87,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,46
3 Monate
103,14
1 Jahr
97,49
3 Jahre
107,15
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,70 %	6,78 %	10,06 %	10,62 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,26 %	-2,26 %	-11,00 %	-28,70 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,58	105,58	105,58	123,19	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,19	99,29	87,84	87,84	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,46	103,14	97,49	107,15	–	–

Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+3,25 %
1 Jahr
+4,36 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,23 %
2022
-3,39 %
2021
-4,99 %
2020
-0,89 %
2019
+14,80 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
-0,56 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,02 %
2 Jahre
-11,60 %
3 Jahre
-2,30 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,70 %	+3,25 %	+4,36 %	-0,64 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,23 %	-3,39 %	-4,99 %	-0,89 %	+14,80 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,50 %	-0,56 %	-0,07 %	+0,02 %	–	–
Excess Return	+5,02 %	-11,60 %	-2,30 %	+0,83 %	–	–

Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E USD

Weitere Kurse

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