Barings Emerging Markets Local Debt Fund - A GBP DIS H
- WKN
- A2JARP
- ISIN
- IE00BKZGKJ11
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,981 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,992 GBP |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,097 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - A GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 4,93 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 4,18 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 3,42 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3L19D · ISIN XS2870346520 | 2,91 % |
KOLUMBIEN 19/50 Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722 | 2,83 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 2,54 % |
INDONESIA 20/31 Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207 | 2,45 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 2,44 % |
PERU 07/37 Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1 | 2,42 % |
KOLUMBIEN 21/36 B Anleihe · WKN A2875G · ISIN COL17CT03748 | 2,41 % |
Summe: | 30,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 37,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 37,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 37,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 37,50 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 32,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 7,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 6,50 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 6,50 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - A GBP DIS H
Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - A GBP DIS H
Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.
Stammdaten zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - A GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 74,810 GBP +0,140 GBP · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 GBP · +0,19 % | 74,810 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 74,810 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 86,275 EUR +0,275 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,275 EUR · +0,32 % | 86,275 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 86,275 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - A GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,01 % | 5,51 % | 7,95 % | 8,88 % | 9,74 % | – |
Maximaler Verlust | -1,24 % | -1,24 % | -9,42 % | -11,00 % | -29,24 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 75,13 | 75,13 | 76,66 | 76,66 | 97,72 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 73,36 | 70,23 | 67,51 | 62,64 | 62,64 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 74,27 | 72,94 | 71,84 | 71,29 | 76,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - A GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,45 % | +5,28 % | +7,73 % | +25,81 % | +8,84 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +6,93 % | +0,37 % | +15,75 % | -14,79 % | -5,83 % | +0,92 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +0,24 % | +0,93 % | +0,15 % | +0,13 % | – |
Excess Return | +7,64 % | +4,26 % | +27,19 % | +5,72 % | +6,46 % | – |