Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Barings USD Liquidity Fund - F DIS
- WKN
- A3EFFZ
- ISIN
- IE00BD3JRT21
•
0,859 EUR
+0,000 EUR+0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,25 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings USD Liquidity Fund - F DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Air Products and Chemicals Inc | 4,86 % |
| CDP Financial Inc | 4,86 % |
| Roche Holdings Inc | 4,86 % |
| Volvo Treasury NA LP | 4,85 % |
| MUFG Bank Ltd (New York Branch) | 4,82 % |
| ING US Funding LLC | 4,50 % |
| Standard Chartered Bank | 4,09 % |
| General Dynamics Corp | 4,05 % |
| BNP Paribas (New York Branch) | 3,58 % |
| Westpac Banking Corp | 3,54 % |
| Summe: | 44,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Barings USD Liquidity Fund - F DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Barings USD Liquidity Fund - F DIS
The Fund will invest in money market instruments which have a residual maturity of up to and including 397 days. The Fund will maintain a weighted average maturity of 60 days or less and a weighted average life of 120 days or less. The calculation of both will take into account the impact of deposits and any repurchase or reverse repurchase agreements used by the Fund. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as a low volatility net asset value money market Fund (as defined in the Prospectus and Supplement) and may, but is not obliged to, seek to maintain a credit rating from Fitch Ratings or any other credit rating agency registered with, and supervised by, ESMA. The Fund will only invest in USD denominated assets. The Fund will not use derivative instruments. The base currency of the Fund is USD.
Stammdaten zu Barings USD Liquidity Fund - F DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterScott Simler, Adam Cash
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,25 Mrd. USD1,07 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barings USD Liquidity Fund - F DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings USD Liquidity Fund - F DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,35 % | +0,11 % | -9,71 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,08 % | +6,62 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,18 % | -4,84 % | – | – | – | – |