Barings USD Liquidity Fund - I ACC
- WKN
- A3EFFY
- ISIN
- IE00BD3JRQ99
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings USD Liquidity Fund - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Paccar Financial Corp | 4,89 % |
| Emerson Electric Co | 4,87 % |
| CDP Financial Inc | 4,87 % |
| Archer Daniels Midland | 4,82 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4,69 % |
| Exxon Mobil Corporation | 4,69 % |
| Chevron Corp | 4,39 % |
| Bank of Montreal | 4,34 % |
| Westpac Banking Corp | 3,68 % |
| Swedbank AB | 3,46 % |
| Summe: | 44,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 25.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barings USD Liquidity Fund - I ACC
Fondsstrategie zu Barings USD Liquidity Fund - I ACC
The Fund will invest in money market instruments which have a residual maturity of up to and including 397 days. The Fund will maintain a weighted average maturity of 60 days or less and a weighted average life of 120 days or less. The calculation of both will take into account the impact of deposits and any repurchase or reverse repurchase agreements used by the Fund. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as a low volatility net asset value money market Fund (as defined in the Prospectus and Supplement) and may, but is not obliged to, seek to maintain a credit rating from Fitch Ratings or any other credit rating agency registered with, and supervised by, ESMA. The Fund will only invest in USD denominated assets. The Fund will not use derivative instruments. The base currency of the Fund is USD.
Stammdaten zu Barings USD Liquidity Fund - I ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11.490,273 USD +1,408 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,408 USD · +0,01 % | 11.490,273 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11.490,273 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10.139,844 EUR -37,647 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -37,647 EUR · -0,37 % | 10.139,844 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10.139,844 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings USD Liquidity Fund - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.487,50 | 11.487,50 | 11.487,50 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.447,20 | 11.369,50 | 10.957,60 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.466,80 | 11.428,00 | 11.234,50 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings USD Liquidity Fund - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,10 % | -6,02 % | +0,85 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,79 % | +11,68 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,34 % | +5,39 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,51 % | +5,65 % | – | – | – | – |