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Barings USD Liquidity Fund - G ACC

WKN: A3EFG0
A3EFG0

ISIN: IE00BD3JRX66
IE00BD3JRX66

Emittent: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

WKN: A3EFG0
A3EFG0

Emittent: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD3JRX66
IE00BD3JRX66

18.06.2024, 08:00:00 •

10.160,270 EUR

+3,192 EUR+0,03 %

Geld

10.160,270 EUR

Brief

10.160,270 EUR

Fondsvolumen

1,22 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,52 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,52 %
Laufende Kosten	0,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Wertpapiername	Anteil
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York	4,84 %
NRW Bank	4,83 %
GlaxoSmithKline LLC	4,75 %
Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,19 %
Swedbank	3,86 %
Macquarie Bank Ltd	3,42 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,22 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3,20 %
National Australia Bank Ltd	3,05 %
Chevron Corp	2,85 %
Summe:	38,21 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD3JRX66 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

The Fund will invest in money market instruments which have a residual maturity of up to and including 397 days. The Fund will maintain a weighted average maturity of 60 days or less and a weighted average life of 120 days or less. The calculation of both will take into account the impact of deposits and any repurchase or reverse repurchase agreements used by the Fund. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as a low volatility net asset value money market Fund (as defined in the Prospectus and Supplement) and may, but is not obliged to, seek to maintain a credit rating from Fitch Ratings or any other credit rating agency registered with, and supervised by, ESMA. The Fund will only invest in USD denominated assets. The Fund will not use derivative instruments. The base currency of the Fund is USD.

Stammdaten zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

KVG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Scott Simler, Adam Cash
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
1,22 Mrd. USD1,14 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.911,517 USD +2,713 USD · +0,02 % 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,713 USD · +0,02 %	10.911,517 USD 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.911,517 USD 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10.160,270 EUR +3,192 EUR · +0,03 % 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,192 EUR · +0,03 %	10.160,270 EUR 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.160,270 EUR 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.908,80
3 Monate
10.908,80
1 Jahr
10.908,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.865,10
3 Monate
10.772,80
1 Jahr
10.375,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.886,60
3 Monate
10.839,80
1 Jahr
10.640,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,16 %	0,66 %	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	-0,41 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.908,80	10.908,80	10.908,80	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.865,10	10.772,80	10.375,70	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.886,60	10.839,80	10.640,80	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+2,53 %
1 Jahr
+7,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,72 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,61 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,62 %	+2,53 %	+7,13 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,72 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,61 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,09 %	–	–	–	–	–

Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Fondsstrategie zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Stammdaten zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC

Performance-Kennzahlen zu Barings USD Liquidity Fund - G ACC