Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC

WKN: A2AA7Q
A2AA7Q

ISIN: LU1325165022
LU1325165022

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A2AA7Q
A2AA7Q

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325165022
LU1325165022

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

79,220 EUR

+0,550 EUR+0,70 %

Geld

79,220 EUR

Brief

83,180 EUR

Fondsvolumen

16,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF134 · ISIN IE000R85HL30	18,49 %
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF143 · ISIN IE000Y77LGG9	18,17 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80	14,22 %
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137	7,57 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886	7,42 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56	6,05 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCD · ISIN IE00BJ5JNZ06	4,98 %
iShares Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0LGQA · ISIN IE00B1FZS806	4,92 %
iShares USD Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DS7Y · ISIN IE00BZ048579	4,75 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0N8 · ISIN LU0962071741	3,72 %
Summe:	90,29 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1325165022 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC

Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF). Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Stammdaten zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
16,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Januar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	79,220 EUR +0,550 EUR · +0,70 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,550 EUR · +0,70 %	79,220 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	83,180 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,960 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,21 %
3 Monate
6,25 %
1 Jahr
7,25 %
3 Jahre
10,02 %
5 Jahre
11,44 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,65 %
3 Monate
-3,65 %
1 Jahr
-7,43 %
3 Jahre
-18,40 %
5 Jahre
-23,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,58
3 Monate
81,58
1 Jahr
81,58
3 Jahre
82,17
5 Jahre
82,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
78,60
3 Monate
77,37
1 Jahr
69,14
3 Jahre
67,05
5 Jahre
52,23
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
80,26
3 Monate
79,61
1 Jahr
74,82
3 Jahre
74,03
5 Jahre
69,97
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,21 %	6,25 %	7,25 %	10,02 %	11,44 %	–
Maximaler Verlust	-3,65 %	-3,65 %	-7,43 %	-18,40 %	-23,65 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	81,58	81,58	81,58	82,17	82,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	78,60	77,37	69,14	67,05	52,23	–
Durchschnittspreis (in EUR)	80,26	79,61	74,82	74,03	69,97	–

Performance-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,09 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
+11,75 %
3 Jahre
+8,99 %
5 Jahre
+28,15 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-3,91 %
1 Jahr
-8,98 %
3 Jahre
-19,11 %
5 Jahre
-28,15 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-0,78 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,42 %
2023
+12,58 %
2022
-16,71 %
2021
+21,72 %
2020
+3,16 %
2019
+16,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,88 %
2 Jahre
+4,63 %
3 Jahre
+10,43 %
4 Jahre
+35,34 %
5 Jahre
+29,65 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,09 %	+1,68 %	+11,75 %	+8,99 %	+28,15 %	–
Relativer Return	-0,58 %	-3,91 %	-8,98 %	-19,11 %	-28,15 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,58 %	-1,32 %	-0,78 %	-0,59 %	-0,55 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,42 %	+12,58 %	-16,71 %	+21,72 %	+3,16 %	+16,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	+0,23 %	+0,34 %	+0,77 %	+0,47 %	–
Excess Return	+7,88 %	+4,63 %	+10,43 %	+35,34 %	+29,65 %	–