Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC
- WKN
- A2AA7Q
- ISIN
- LU1325165022
• KVG
99,660 EUR
-0,150 EUR-0,15 %
Geld
99,660 EUR
Brief
104,640 EUR
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Fondsvolumen
20,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80 | 15,25 % |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012 | 9,24 % |
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137 | 8,64 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 6,67 % |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2PDNW · ISIN IE00BHZPJ676 | 6,13 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 6,13 % |
FERI Systematic Global Equity - Y EUR ACC Fonds · WKN A3EV90 · ISIN LU2669794872 | 5,11 % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 4,25 % |
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TJ · ISIN IE00BFNM3N12 | 3,95 % |
EuroEquityFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A2QD6Q · ISIN LU2241121651 | 3,74 % |
| Summe: | 69,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC
Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (min- destens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemisch- ten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds an- gelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt über-wiegend mittels borsengehandelter Fonds (ETF). Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Um- fang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. Indiesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere demFondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettoteil- fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Stammdaten zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFERI AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen20,99 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,45 % | 9,93 % | 8,21 % | 9,27 % | 10,08 % | 10,41 % |
| Maximaler Verlust | -2,81 % | -2,81 % | -6,15 % | -17,64 % | -18,40 % | -23,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,74 | 88,45 | 82,50 | 69,14 | 67,05 | 50,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,70 | 96,29 | 90,59 | 83,61 | 79,60 | 70,28 |
Performance-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Dynamic - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +10,75 % | +20,92 % | +37,44 % | +35,63 % | +96,05 % |
| Relativer Return | +0,21 % | -1,84 % | -3,23 % | -17,34 % | -25,38 % | -45,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | -0,62 % | -0,27 % | -0,53 % | -0,49 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,80 % | +4,43 % | +13,32 % | +12,58 % | -16,71 % | +21,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | +0,75 % | +0,91 % | +1,08 % | +0,65 % | +0,66 % |
| Excess Return | +19,07 % | +16,17 % | +28,99 % | +46,50 % | +37,13 % | +95,12 % |