Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2023 Ausschüttend | 2,140 EUR |
18.05.2022 Ausschüttend | 1,610 EUR |
19.05.2021 Ausschüttend | 0,348 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LTAK · ISIN XS2748213290 | 1,52 % |
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LNDC · ISIN XS2673969650 | 1,51 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) Anleihe · WKN A2RSGK · ISIN FR0013367612 | 1,50 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730 | 1,36 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) Anleihe · WKN A3514W · ISIN XS2684826014 | 1,31 % |
Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSU · ISIN XS2641794081 | 1,26 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LHVJ · ISIN XS2623222978 | 1,24 % |
SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KRPW · ISIN XS2010028343 | 1,24 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 1,21 % |
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A2YN1H · ISIN XS2056730323 | 1,08 % |
Summe: | 13,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,40 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Unternehmens- Hochzinsanleihen, die zudem nachhaltige Kriterien erfüllen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Das Anlageuniversum umfasst weltweit Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Hiervon ausgeschlossen sind Anleihen, die von Financials (d.h. Banken, Versicherungen und Financial Services Unternehmen) begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investieren, die auf EUR und USD denominiert sind. Die in USD denominierten Wertpapiere werden überwiegend in Euro abgesichert. Eine Übersicht der nachhaltigen Kriterien ist dem gültigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds bildet keinen Index ab. Der Fondsmanager orientiert sich jedoch für den Fonds am ICE BofAML BB Euro High Yield Non-Financial Constraint Index als Vergleichsmaßstab. Dabei entscheidet das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es wird darauf abgezielt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,450 EUR +0,130 EUR · +0,13 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |