Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

453,313 EUR
+2,007 EUR+0,44 %
Geld
450,467 EUR
(120 Stk.)
Brief
459,764 EUR
(110 Stk.)
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Fondsvolumen
151,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,61 %
Laufende Kosten2,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bankinter
Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37
3,59 %
Cloetta
Aktie · WKN A0RDJD · ISIN SE0002626861
3,51 %
DO & CO
Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802
3,39 %
Metso
Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575
3,14 %
Burckhardt Compression
Aktie · WKN A0J3NX · ISIN CH0025536027
3,07 %
Fuchs (Vorzugsaktien)
Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64
3,05 %
Subsea 7
Aktie · WKN 889539 · ISIN LU0075646355
3,01 %
Wärtsilä
Aktie · WKN 881050 · ISIN FI0009003727
2,85 %
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019
2,85 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
Aktie · WKN A2DFYS · ISIN ES0121975009
2,83 %
Summe:31,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - B EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Caceis Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    151,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,88 %
3 Monate
9,83 %
1 Jahr
14,99 %
3 Jahre
14,26 %
5 Jahre
15,73 %
10 Jahre
15,97 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,44 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-15,24 %
3 Jahre
-16,19 %
5 Jahre
-35,03 %
10 Jahre
-40,05 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
462,59
3 Monate
462,59
1 Jahr
462,59
3 Jahre
462,59
5 Jahre
462,59
10 Jahre
462,59
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
446,68
3 Monate
426,56
1 Jahr
354,52
3 Jahre
275,59
5 Jahre
275,59
10 Jahre
193,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
454,96
3 Monate
449,17
1 Jahr
408,31
3 Jahre
372,19
5 Jahre
368,12
10 Jahre
319,42
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,88 %9,83 %14,99 %14,26 %15,73 %15,97 %
Maximaler Verlust-3,44 %-3,44 %-15,24 %-16,19 %-35,03 %-40,05 %
Positive Monate66,67 %66,67 %66,67 %60,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)462,59462,59462,59462,59462,59462,59
Tiefstkurs (in EUR)446,68426,56354,52275,59275,59193,98
Durchschnittspreis (in EUR)454,96449,17408,31372,19368,12319,42

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,47 %
3 Monate
+4,66 %
1 Jahr
+15,92 %
3 Jahre
+51,40 %
5 Jahre
+49,05 %
10 Jahre
+113,88 %
Relativer Return
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+3,90 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
+9,16 %
5 Jahre
-2,38 %
10 Jahre
+8,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,07 %
Performance im Jahr
2025
+21,80 %
2024
+2,80 %
2023
+16,15 %
2022
-23,46 %
2021
+19,48 %
2020
+15,48 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,46 %
Excess Return
1 Jahr
+13,80 %
2 Jahre
+28,15 %
3 Jahre
+45,77 %
4 Jahre
+13,95 %
5 Jahre
+51,77 %
10 Jahre
+108,86 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,47 %+4,66 %+15,92 %+51,40 %+49,05 %+113,88 %
Relativer Return-0,11 %+3,90 %+4,24 %+9,16 %-2,38 %+8,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,11 %+1,28 %+0,35 %+0,24 %-0,04 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+21,80 %+2,80 %+16,15 %-23,46 %+19,48 %+15,48 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %+0,94 %+0,92 %+0,21 %+0,56 %+0,46 %
Excess Return+13,80 %+28,15 %+45,77 %+13,95 %+51,77 %+108,86 %

Fondsprospekte zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - B EUR ACC