Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

WKN: A2PHXB
A2PHXB

ISIN: LU1986980750
LU1986980750

KVG: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A2PHXB
A2PHXB

KVG: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1986980750
LU1986980750

13.02.2025, 08:00:00 •

180,560 EUR

+3,120 EUR+1,76 %

Geld

180,560 EUR

Brief

180,560 EUR

Fondsvolumen

131,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,48 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,91 %
Laufende Kosten	1,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Fuchs (Vorzugsaktien) Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64	4,21 %
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863	3,92 %
Bankinter Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37	3,85 %
Burckhardt Compression Aktie · WKN A0J3NX · ISIN CH0025536027	3,72 %
Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575	3,70 %
Cloetta Aktie · WKN A0RDJD · ISIN SE0002626861	3,28 %
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809	3,16 %
Wärtsilä Aktie · WKN 881050 · ISIN FI0009003727	3,10 %
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802	3,03 %
Flughafen Zürich Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936	2,97 %
Summe:	34,94 %

Stand: 31.01.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1986980750 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU2811956460	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU2811956387	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU0631859732	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–
LU0631859229	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–
LU1725388190	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0631859575	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0631859062	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2025

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
131,73 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
23. April 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	170,520 CHF +2,380 CHF · +1,42 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+2,380 CHF · +1,42 %	170,520 CHF 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	170,520 CHF 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	180,560 EUR +3,120 EUR · +1,76 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+3,120 EUR · +1,76 %	180,560 EUR 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	180,560 EUR 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
10,56 %
3 Monate
10,55 %
1 Jahr
11,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-3,84 %
1 Jahr
-14,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
170,52
3 Monate
170,52
1 Jahr
184,52
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
157,99
3 Monate
157,65
1 Jahr
157,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
164,88
3 Monate
162,39
1 Jahr
170,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,56 %	10,55 %	11,49 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-3,84 %	-14,56 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	170,52	170,52	184,52	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	157,99	157,65	157,65	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	164,88	162,39	170,21	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,17 %
3 Monate
+3,69 %
1 Jahr
+7,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+6,80 %
2024
+0,51 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,60 %
2 Jahre
+4,18 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,17 %	+3,69 %	+7,53 %	–	–	–
Relativer Return	-1,32 %	-3,24 %	-6,33 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,32 %	-1,09 %	-0,54 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+6,80 %	+0,51 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,31 %	+0,16 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,60 %	+4,18 %	–	–	–	–

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - HI CHF ACC H