Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AI EUR DIS
- WKN
- A40D27
- ISIN
- LU2811956387
• KVG
126,430 EUR
-1,620 EUR-1,27 %
Geld
126,430 EUR
Brief
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Fondsvolumen
161,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.10.2025 Ausschüttend | 3,850 EUR |
15.10.2024 Ausschüttend | 3,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bankinter Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 3,80 % |
Cloetta Aktie · WKN A0RDJD · ISIN SE0002626861 | 3,72 % |
Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575 | 3,35 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 3,34 % |
Subsea 7 Aktie · WKN 889539 · ISIN LU0075646355 | 2,99 % |
Montana Aerospace Aktie · WKN A3CNPN · ISIN CH1110425654 | 2,93 % |
Wärtsilä Aktie · WKN 881050 · ISIN FI0009003727 | 2,92 % |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) Aktie · WKN A2DFYS · ISIN ES0121975009 | 2,91 % |
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 2,84 % |
BUZZI Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308 | 2,82 % |
| Summe: | 31,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AI EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AI EUR DIS
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AI EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterB. Olsen, M. Keusch, L. Picard
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen161,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,08 % | 9,12 % | 14,71 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -3,46 % | -15,21 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,28 | 134,59 | 134,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,98 | 126,98 | 102,89 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,14 | 131,41 | 120,96 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,83 % | -0,63 % | +18,59 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,24 % | +0,37 % | +5,85 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,24 % | +0,12 % | +0,47 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,75 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +17,41 % | – | – | – | – | – |