Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

WKN A2H8LQ

ISIN LU1725388190

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN A2H8LQ

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN LU1725388190

28.09.2023, 08:00:00 • KVG

140,310 EUR

+1,120 EUR+0,80 %

Geld

140,310 EUR

Brief

140,310 EUR

Fondsvolumen

73,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,33 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,79 %
Laufende Kosten	1,33 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Wertpapiername	Anteil
Subsea 7 Aktie · WKN 889539 · ISIN LU0075646355	3,83 %
BANKINTER Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37	3,72 %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019	3,57 %
Fuchs Petrolub Vz. Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64	3,42 %
Wärtsilä Aktie · WKN 881050 · ISIN FI0009003727	3,40 %
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809	3,37 %
Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575	3,18 %
BURCKHARDT Aktie · WKN A0J3NX · ISIN CH0025536027	3,16 %
ARJO AB B Aktie · WKN A2H7JW · ISIN SE0010468116	3,13 %
Const&Auxiliar de Ferrocarriles Aktie · WKN A2DFYS · ISIN ES0121975009	3,07 %
Summe:	33,85 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1725388190 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,33 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0631859732	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	–
LU0631859229	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	–
LU1986980750	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	–
LU0631859575	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
LU0631859062	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einen Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Europe ex UK Small Net TR verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann.

Stammdaten zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
73,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	140,310 EUR +1,120 EUR · +0,80 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,120 EUR · +0,80 %	140,310 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	140,310 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Volatilität: 1 Monat
11,31 %
3 Monate
11,77 %
1 Jahr
15,06 %
3 Jahre
16,82 %
5 Jahre
18,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,01 %
3 Monate
-7,45 %
1 Jahr
-7,45 %
3 Jahre
-34,54 %
5 Jahre
-34,96 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
146,01
3 Monate
149,85
1 Jahr
149,85
3 Jahre
175,03
5 Jahre
175,03
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,69
3 Monate
138,69
1 Jahr
114,57
3 Jahre
114,02
5 Jahre
83,91
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
143,35
3 Monate
145,16
1 Jahr
139,33
3 Jahre
145,95
5 Jahre
131,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,31 %	11,77 %	15,06 %	16,82 %	18,37 %	–
Maximaler Verlust	-5,01 %	-7,45 %	-7,45 %	-34,54 %	-34,96 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	146,01	149,85	149,85	175,03	175,03	–
Tiefstkurs (in EUR)	138,69	138,69	114,57	114,02	83,91	–
Durchschnittspreis (in EUR)	143,35	145,16	139,33	145,95	131,65	–

Performance-Kennzahlen zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
+17,05 %
3 Jahre
+15,64 %
5 Jahre
+12,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,11 %
2022
-22,82 %
2021
+20,45 %
2020
+16,32 %
2019
+28,46 %
2018
-28,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,42 %
2 Jahre
-15,99 %
3 Jahre
+17,08 %
4 Jahre
+32,26 %
5 Jahre
+14,39 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,92 %	-2,04 %	+17,05 %	+15,64 %	+12,89 %	–
Relativer Return	+0,79 %	-0,39 %	+3,45 %	-0,25 %	-0,67 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,79 %	-0,13 %	+0,28 %	-0,01 %	-0,01 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,11 %	-22,82 %	+20,45 %	+16,32 %	+28,46 %	-28,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	-0,46 %	+0,32 %	+0,39 %	+0,15 %	–
Excess Return	+14,42 %	-15,99 %	+17,08 %	+32,26 %	+14,39 %	–

Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Batterien

E-Mobilität

Ratings zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Fondsstrategie zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Stammdaten zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small I2 EUR