Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

143,678 EUR
+1,977 EUR+1,40 %
Geld
143,678 EUR
Brief
143,678 EUR
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Fondsvolumen
67,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Galderma
Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721
3,34 %
Vertex Pharmaceuticals
Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003
3,15 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
3,10 %
Danaher
Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028
3,09 %
Sandoz Group
Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427
3,09 %
UCB
Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530
3,09 %
Stryker
Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013
3,00 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
2,97 %
Abbott Laboratories
Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000
2,96 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,93 %
Summe:30,72 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I CHF ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Wertpapiere des Gesundheitswesens investiert. Der Fonds investiert weltweit in Aktien des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und sonstiger Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitssektors unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff 'Gesundheitssektor' einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Terence McManus, Cyrill Zimmermann, Oliver Kubli
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Caceis Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    67,37 Mio. USD56,97 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I CHF ACC

Volatilität
1 Monat
11,33 %
3 Monate
11,01 %
1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
12,33 %
5 Jahre
13,78 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,63 %
3 Monate
-5,46 %
1 Jahr
-18,67 %
3 Jahre
-21,72 %
5 Jahre
-33,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
135,34
3 Monate
137,96
1 Jahr
154,03
3 Jahre
160,02
5 Jahre
188,87
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
130,43
3 Monate
130,43
1 Jahr
125,27
3 Jahre
125,27
5 Jahre
125,27
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,49
3 Monate
133,86
1 Jahr
142,83
3 Jahre
144,83
5 Jahre
152,83
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,33 %11,01 %12,85 %12,33 %13,78 %
Maximaler Verlust-3,63 %-5,46 %-18,67 %-21,72 %-33,67 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %47,22 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)135,34137,96154,03160,02188,87
Tiefstkurs (in EUR)130,43130,43125,27125,27125,27
Durchschnittspreis (in EUR)132,49133,86142,83144,83152,83

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,81 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-9,81 %
3 Jahre
-12,44 %
5 Jahre
+4,60 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
+4,89 %
3 Jahre
-10,22 %
5 Jahre
-20,13 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,93 %
2024
+5,42 %
2023
-4,47 %
2022
-8,79 %
2021
+15,26 %
2020
+18,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,05 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-13,44 %
2 Jahre
-11,51 %
3 Jahre
-18,27 %
4 Jahre
-24,12 %
5 Jahre
-8,06 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,81 %-1,69 %-9,81 %-12,44 %+4,60 %
Relativer Return-0,42 %-2,00 %+4,89 %-10,22 %-20,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,42 %-0,67 %+0,40 %-0,30 %-0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,93 %+5,42 %-4,47 %-8,79 %+15,26 %+18,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,05 %-0,48 %-0,52 %-0,49 %-0,12 %
Excess Return-13,44 %-11,51 %-18,27 %-24,12 %-8,06 %