Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I2 EUR ACC
- WKN
- A2JMRL
- ISIN
- LU1819586188
•
174,270 EUR
+1,420 EUR+0,82 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
69,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721 | 3,64 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,52 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 3,30 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 3,20 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,16 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,13 % |
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530 | 3,07 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,04 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 2,92 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,88 % |
| Summe: | 31,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I2 EUR ACC
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Wertpapiere des Gesundheitswesens investiert. Der Fonds investiert weltweit in Aktien des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und sonstiger Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitssektors unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff 'Gesundheitssektor' einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTerence McManus, Cyrill Zimmermann, Oliver Kubli
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen69,45 Mio. USD58,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,16 % | 11,14 % | 12,16 % | 11,42 % | 13,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,86 % | -4,69 % | -15,87 % | -17,28 % | -21,52 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 172,85 | 172,85 | 188,81 | 192,01 | 202,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,98 | 162,46 | 158,84 | 158,84 | 153,71 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,80 | 167,60 | 175,54 | 175,94 | 178,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | +4,86 % | -4,91 % | +0,28 % | +11,55 % | – |
| Relativer Return | -1,88 % | -2,29 % | +2,86 % | -5,69 % | -20,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,88 % | -0,77 % | +0,24 % | -0,16 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,55 % | +5,50 % | -4,62 % | -8,41 % | +15,38 % | +18,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,71 % | -0,18 % | -0,13 % | -0,14 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | -8,63 % | -4,06 % | -4,59 % | -7,31 % | +12,14 % | – |