Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - AI2 EUR DIS
- WKN
- A2N92P
- ISIN
- LU1916264432
•
149,260 EUR
+1,320 EUR+0,89 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
71,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.10.2025 Ausschüttend | 2,950 EUR |
15.10.2024 Ausschüttend | 3,400 EUR |
17.10.2023 Ausschüttend | 3,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - AI2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 9,46 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 5,96 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,31 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,63 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 4,09 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 3,95 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,93 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,41 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,34 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 2,99 % |
| Summe: | 47,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - AI2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - AI2 EUR DIS
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Wertpapiere des Gesundheitswesens investiert. Der Fonds investiert weltweit in Aktien des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und sonstiger Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitssektors unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff 'Gesundheitssektor' einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - AI2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTerence McManus, Cyrill Zimmermann, Oliver Kubli
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen71,02 Mio. USD61,13 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - AI2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,52 % | 12,73 % | 11,51 % | 11,48 % | 13,10 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -9,78 % | -10,94 % | -17,28 % | -21,52 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,94 | 157,13 | 159,19 | 173,19 | 194,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,77 | 141,77 | 141,77 | 140,39 | 140,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,29 | 147,74 | 150,21 | 156,07 | 163,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - AI2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | -5,25 % | +0,85 % | -3,94 % | -8,11 % | – |
| Relativer Return | +0,73 % | -0,17 % | -8,17 % | -11,27 % | -28,38 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,73 % | -0,06 % | -0,71 % | -0,33 % | -0,55 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,98 % | -1,61 % | +5,51 % | -4,63 % | -8,40 % | +15,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | -0,36 % | -0,34 % | -0,02 % | -0,10 % | – |
| Excess Return | -1,03 % | -8,60 % | -11,82 % | -1,11 % | -6,61 % | – |