Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

157,810 EUR
-0,760 EUR-0,48 %
Geld
157,810 EUR
Brief
157,810 EUR
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Fondsvolumen
78,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,61 %
Laufende Kosten2,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
DKB

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Penumbra
Aktie · WKN A14Y65 · ISIN US70975L1070
3,72 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
3,47 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
3,44 %
Cardinal Health
Aktie · WKN 880206 · ISIN US14149Y1082
3,31 %
Molina Healthcare
Aktie · WKN 157781 · ISIN US60855R1005
3,15 %
The Cigna Group
Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003
3,06 %
Elevance Health
Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038
2,97 %
Stryker
Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013
2,86 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
2,84 %
Insulet
Aktie · WKN A0MQX8 · ISIN US45784P1012
2,80 %
Summe:31,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - B EUR ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Wertpapiere des Gesundheitswesens investiert. Der Fonds investiert weltweit in Aktien des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und sonstiger Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitssektors unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff 'Gesundheitssektor' einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Terence McManus, Cyrill Zimmermann, Oliver Kubli
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank
  • Fondsvolumen
    78,02 Mio. USD68,68 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,66 %
3 Monate
16,55 %
1 Jahr
12,58 %
3 Jahre
12,74 %
5 Jahre
13,50 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-15,45 %
1 Jahr
-17,70 %
3 Jahre
-20,60 %
5 Jahre
-23,85 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
161,42
3 Monate
177,25
1 Jahr
182,10
3 Jahre
188,75
5 Jahre
196,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
154,14
3 Monate
149,86
1 Jahr
149,86
3 Jahre
149,86
5 Jahre
149,86
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,86
3 Monate
162,59
1 Jahr
171,11
3 Jahre
169,65
5 Jahre
171,28
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,66 %16,55 %12,58 %12,74 %13,50 %
Maximaler Verlust-2,27 %-15,45 %-17,70 %-20,60 %-23,85 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %50,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)161,42177,25182,10188,75196,80
Tiefstkurs (in EUR)154,14149,86149,86149,86149,86
Durchschnittspreis (in EUR)158,86162,59171,11169,65171,28

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,38 %
3 Monate
-10,88 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
-7,71 %
5 Jahre
+3,32 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+4,00 %
3 Monate
+5,30 %
1 Jahr
+5,34 %
3 Jahre
-8,22 %
5 Jahre
-19,39 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,00 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,64 %
2024
+4,61 %
2023
-5,42 %
2022
-9,17 %
2021
+14,41 %
2020
+17,73 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,75 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-9,43 %
2 Jahre
-11,99 %
3 Jahre
-9,19 %
4 Jahre
-9,84 %
5 Jahre
+4,82 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,38 %-10,88 %-6,03 %-7,71 %+3,32 %
Relativer Return+4,00 %+5,30 %+5,34 %-8,22 %-19,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,00 %+1,74 %+0,43 %-0,24 %-0,36 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,64 %+4,61 %-5,42 %-9,17 %+14,41 %+17,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,75 %-0,53 %-0,25 %-0,20 %+0,07 %
Excess Return-9,43 %-11,99 %-9,19 %-9,84 %+4,82 %

Fondsprospekte zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare - B EUR ACC