Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS
- WKN
- A2H7PG
- ISIN
- DE000A2H7PG5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 3,260 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 2,590 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,710 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 4,03 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3K9EZ · ISIN XS2535352962 | 3,96 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 2,08 % |
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LPTW · ISIN DK0004133725 | 2,07 % |
TATRA BANKA AS EO-MED.-T.MTG.COV.BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LDP6 · ISIN SK4000022430 | 2,03 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LD49 · ISIN XS2547591474 | 2,03 % |
Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) Anleihe · WKN A3L3WU · ISIN XS2900380226 | 2,02 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) Anleihe · WKN A3KY65 · ISIN IT0005467482 | 1,85 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142 | 1,37 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) Anleihe · WKN A3LVSH · ISIN XS2782117464 | 1,37 % |
| Summe: | 22,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,43 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS
Fondsstrategie zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Stammdaten zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 98,650 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 98,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 103,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,930 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,61 % | 0,75 % | 0,85 % | 1,01 % | 0,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,11 % | -0,35 % | -1,97 % | -4,93 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 86,11 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,60 | 98,60 | 100,78 | 100,78 | 100,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,23 | 97,58 | 97,33 | 93,28 | 93,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,44 | 98,07 | 98,81 | 96,71 | 97,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +1,02 % | +4,69 % | +11,63 % | +9,96 % | – |
| Relativer Return | -0,13 % | -0,92 % | +0,63 % | +8,02 % | +21,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,31 % | +0,05 % | +0,21 % | +0,32 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,73 % | +4,44 % | +5,48 % | -3,58 % | -0,27 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,71 % | +2,82 % | +2,75 % | +2,63 % | +2,48 % | – |
| Excess Return | +1,48 % | +5,34 % | +8,74 % | +10,53 % | +11,46 % | – |