Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

BGF ESG Global Conservative Income Fund - E5G EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
7,960 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
7,960 EUR
Brief
7,960 EUR
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Fondsvolumen
205,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.03.2025
Ausschüttend
0,111 EUR
20.12.2024
Ausschüttend
0,106 EUR
20.09.2024
Ausschüttend
0,108 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF ESG Global Conservative Income Fund - E5G EUR DIS

WertpapiernameAnteil
1,01 %
American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2RZJD · ISIN US03027XAU46
0,57 %
RYDER SYSTEM 20/25 MTN0,44 %
Hermès
Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292
0,41 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4D995 · ISIN US38141GC936
0,40 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
0,38 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
0,38 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(28/Und.)
Anleihe · WKN A281XX · ISIN XS2223762381
0,38 %
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)
Anleihe · WKN A3KS47 · ISIN XS2358835036
0,37 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
0,37 %
Summe:4,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF ESG Global Conservative Income Fund - E5G EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BGF ESG Global Conservative Income Fund - E5G EUR DIS

Der Fonds strebt ein konservatives Ertragsniveau aus Ihrer Anlage an, d. h. innerhalb der angemessenen Risikoparameter, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalstabilität im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen liegt. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei kann sich der AB zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Index EUR Hedged (30 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (70 %) ('Index'), beziehen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, einschließlich derer, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.

Stammdaten zu BGF ESG Global Conservative Income Fund - E5G EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alex Shingler, Justin Christofel, Louis Arranz
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    205,44 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF ESG Global Conservative Income Fund - E5G EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,13 %
3 Monate
7,19 %
1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-5,25 %
1 Jahr
-5,72 %
3 Jahre
-9,74 %
5 Jahre
-17,00 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,96
3 Monate
8,07
1 Jahr
8,26
3 Jahre
8,87
5 Jahre
9,95
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,85
3 Monate
7,54
1 Jahr
7,54
3 Jahre
7,53
5 Jahre
7,53
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,91
3 Monate
7,86
1 Jahr
8,03
3 Jahre
8,13
5 Jahre
8,74
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,13 %7,19 %4,80 %5,09 %4,52 %
Maximaler Verlust-0,63 %-5,25 %-5,72 %-9,74 %-17,00 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)7,968,078,268,879,95
Tiefstkurs (in EUR)7,857,547,547,537,53
Durchschnittspreis (in EUR)7,917,868,038,138,74

Performance-Kennzahlen zu BGF ESG Global Conservative Income Fund - E5G EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+3,63 %
3 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
+3,02 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,16 %
3 Monate
+2,89 %
1 Jahr
-5,17 %
3 Jahre
-25,45 %
5 Jahre
-46,40 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,16 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-1,03 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,67 %
2024
+2,84 %
2023
+4,75 %
2022
-12,96 %
2021
+3,24 %
2020
+2,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+2,97 %
3 Jahre
+1,71 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
+4,85 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,27 %+0,28 %+3,63 %+3,92 %+3,02 %
Relativer Return-3,16 %+2,89 %-5,17 %-25,45 %-46,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,16 %+0,95 %-0,44 %-0,81 %-1,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,67 %+2,84 %+4,75 %-12,96 %+3,24 %+2,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,29 %+0,11 %-0,02 %+0,21 %
Excess Return+0,56 %+2,97 %+1,71 %-0,34 %+4,85 %