Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2024(24/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
B & M European Value Retail S.A.
WKN
Emittent
B & M European Value Retail S.A.
ISIN

100,240 %
+0,040 %+0,04 %

Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
6,548
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
27.11.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2024(24/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,500 %
Erstes Kupondatum27.05.2025
Letztes Kupondatum27.11.2031
Nächster Zinstermin27.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,487 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,548 %
Berechnungszeitpunkt01.07.2025
Berechnungskurs100,200 %
Kursdatum30.06.2025
Stückzinsen0,632 %
Duration4,594 Jahre
Modifizierte Duration4,312 %
Konvexität28,906
Zinselastizität0,326

Stammdaten zu B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2024(24/31) Reg.S

  • Emittent
    B & M European Value Retail S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    27.11.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.11.2024
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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