Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

BGF European Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

11,148 EUR
-0,013 EUR-0,12 %
Geld
11,130 EUR
4.500 Stk.
Brief
11,310 EUR
4.500 Stk.
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Fondsvolumen
149,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,29 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu BGF European Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,74 %
0,93 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
0,67 %
ISHS III-ISHS AAA CLO ACT.ETF REG.SHS EUR DIS. ON
Fonds · WKN A412JW · ISIN IE000Q9IHH10
0,66 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)
Anleihe · WKN BU2212 · ISIN DE000BU22122
0,65 %
Roche Holding AG0,58 %
HSBC
Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286
0,57 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
0,56 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
0,52 %
Summe:6,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF European Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BGF European Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge an, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum zu verzichten, und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') entspricht. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens direkt oder indirekt über zulässige Anlagen in Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Derivaten, Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv über Anlageklassen hinweg verwaltet, und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, kann je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, variieren. Dabei kann sich der AB zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI Europe Net TR Index in EUR (50 %) und dem Bloomberg Euro Aggregate Index EUR Hedged (50 %) ('Index'), beziehen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, einschließlich derer, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.

Stammdaten zu BGF European Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Justin Christofel, Louis Arranz
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    149,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF European Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
13,83 %
3 Monate
10,15 %
1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
4,94 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,49 %
3 Monate
-5,85 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
-6,19 %
5 Jahre
-16,15 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,22
3 Monate
11,45
1 Jahr
11,45
3 Jahre
11,45
5 Jahre
11,45
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,78
3 Monate
10,78
1 Jahr
10,24
3 Jahre
9,40
5 Jahre
9,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,98
3 Monate
11,18
1 Jahr
10,97
3 Jahre
10,50
5 Jahre
10,51
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,83 %10,15 %5,95 %5,12 %4,94 %
Maximaler Verlust-3,49 %-5,85 %-5,85 %-6,19 %-16,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)11,2211,4511,4511,4511,45
Tiefstkurs (in EUR)10,7810,7810,249,409,40
Durchschnittspreis (in EUR)10,9811,1810,9710,5010,51

Performance-Kennzahlen zu BGF European Multi-Asset Income Fund - A2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,27 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
+8,98 %
3 Jahre
+11,49 %
5 Jahre
+2,01 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-12,12 %
3 Jahre
-29,18 %
5 Jahre
-40,74 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,45 %
2025
+4,52 %
2024
+3,40 %
2023
+5,22 %
2022
-12,53 %
2021
+3,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,13 %
2 Jahre
+3,51 %
3 Jahre
+4,38 %
4 Jahre
+8,19 %
5 Jahre
+3,51 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,27 %-0,80 %+8,98 %+11,49 %+2,01 %
Relativer Return+0,62 %+0,02 %-12,12 %-29,18 %-40,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,62 %+0,01 %-1,07 %-0,95 %-0,87 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,45 %+4,52 %+3,40 %+5,22 %-12,53 %+3,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,20 %+0,32 %+0,27 %+0,39 %+0,14 %
Excess Return+7,13 %+3,51 %+4,38 %+8,19 %+3,51 %