Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
BKC Treuhand Portfolio - T EUR ACC
- WKN
- A141VM
- ISIN
- DE000A141VM3
• KVG
138,600 EUR
-0,680 EUR-0,49 %
Geld
138,600 EUR
Brief
141,370 EUR
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Fondsvolumen
533,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu BKC Treuhand Portfolio - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ZKB Swisscanto Gold ETF EA EUR Dis. (CH) ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523 | 8,49 % |
ZKB Swisscanto Silver ETF EA EUR Dis. (CH) ETF · WKN A1JXTG · ISIN CH0183135992 | 3,80 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046) Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575 | 3,20 % |
Helium Selection - S EUR ACC Fonds · WKN A12BYQ · ISIN LU1112771768 | 2,42 % |
Candriam Diversified Futures - I - ACCU Fonds · WKN A0YDS8 · ISIN FR0010813105 | 1,85 % |
GAM Swiss Re Cat Bond - Institutional EUR DIS H Fonds · WKN A1JQR7 · ISIN IE00B4P5W348 | 1,68 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 1,39 % |
Plenum CAT Bond Defensive Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A1W95P · ISIN LI0227305906 | 1,34 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR DIS Fonds · WKN A2QHNA · ISIN IE00BN7JZ948 | 1,26 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33) Anleihe · WKN 892656 · ISIN CH0015803239 | 1,08 % |
| Summe: | 26,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BKC Treuhand Portfolio - T EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu BKC Treuhand Portfolio - T EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine 'neutrale' Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer 'neutralen' Aktienquote und einer 'neutralen' Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu BKC Treuhand Portfolio - T EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBank für Kirche und Caritas eG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ Bank AG
- Fondsvolumen533,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BKC Treuhand Portfolio - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,86 % | 7,37 % | 5,14 % | 4,46 % | 4,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,83 % | -2,26 % | -3,53 % | -5,16 % | -13,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,88 | 141,88 | 141,88 | 141,88 | 141,88 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,86 | 132,19 | 120,12 | 105,16 | 101,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,13 | 137,88 | 129,41 | 119,25 | 115,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu BKC Treuhand Portfolio - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,61 % | +4,85 % | +12,67 % | +31,13 % | +25,19 % | – |
| Relativer Return | +0,47 % | +4,15 % | -1,74 % | -18,59 % | -29,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,47 % | +1,36 % | -0,15 % | -0,57 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,38 % | +9,31 % | +9,36 % | +7,74 % | -10,70 % | +5,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,20 % | +1,75 % | +1,65 % | +1,31 % | +1,07 % | – |
| Excess Return | +11,30 % | +17,15 % | +24,94 % | +26,98 % | +27,31 % | – |