Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
BKC Treuhand Portfolio - S EUR DIS
- WKN
- A2H5XV
- ISIN
- DE000A2H5XV2
• KVG
113,140 EUR
-0,630 EUR-0,55 %
Geld
113,140 EUR
Brief
115,400 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
550,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 2,160 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 2,363 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 1,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu BKC Treuhand Portfolio - S EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ZKB Swisscanto Gold ETF EA EUR Dis. (CH) ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523 | 8,78 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046) Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575 | 3,16 % |
ZKB Swisscanto Silver ETF EA EUR Dis. (CH) ETF · WKN A1JXTG · ISIN CH0183135992 | 2,42 % |
Helium Selection - S EUR ACC Fonds · WKN A12BYQ · ISIN LU1112771768 | 2,34 % |
Candriam Diversified Futures - I - ACCU Fonds · WKN A0YDS8 · ISIN FR0010813105 | 1,86 % |
GAM Swiss Re Cat Bond - Inst EUR DIS H Fonds · WKN A1JQR7 · ISIN IE00B4P5W348 | 1,56 % |
Plenum CAT Bond Defensive Fund - ID EUR DIS H Fonds · WKN A2AJXL · ISIN LI0325757974 | 1,42 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 1,36 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 1,32 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR DIS Fonds · WKN A2QHNA · ISIN IE00BN7JZ948 | 1,17 % |
| Summe: | 25,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BKC Treuhand Portfolio - S EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu BKC Treuhand Portfolio - S EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine 'neutrale' Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer 'neutralen' Aktienquote und einer 'neutralen' Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu BKC Treuhand Portfolio - S EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBank für Kirche und Caritas eG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ Bank AG
- Fondsvolumen550,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BKC Treuhand Portfolio - S EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,10 % | 7,71 % | 5,78 % | 4,78 % | 4,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -4,47 % | -5,45 % | -5,45 % | -13,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,15 | 115,33 | 117,58 | 117,58 | 117,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,17 | 110,17 | 104,19 | 91,71 | 90,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,26 | 113,02 | 110,18 | 103,08 | 101,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu BKC Treuhand Portfolio - S EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | -1,49 % | +9,86 % | +28,29 % | +20,92 % | – |
| Relativer Return | -4,16 % | -9,40 % | -10,96 % | -21,70 % | -35,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,16 % | -3,24 % | -0,96 % | -0,68 % | -0,72 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,76 % | +9,30 % | +9,39 % | +7,75 % | -10,70 % | +5,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +1,31 % | +1,31 % | +1,42 % | +0,89 % | – |
| Excess Return | +8,70 % | +14,16 % | +20,97 % | +31,08 % | +23,37 % | – |