Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BL Bond Emerging Markets Dollar - BI USD ACC

ISIN
1.038,812 EUR
-5,301 EUR-0,51 %
Geld
1.038,812 EUR
Brief
1.090,751 EUR
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Fondsvolumen
49,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - BI USD ACC

WertpapiernameAnteil
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31)
Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09
4,29 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S
Anleihe · WKN A287T7 · ISIN USP3579ECJ49
3,82 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 589381 · ISIN US195325BB02
3,59 %
Philippinen DL-Bonds 2009(34)
Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11
3,32 %
Katar, Staat DL-Notes 2000(30) Reg.S
Anleihe · WKN 614490 · ISIN XS0113419690
3,23 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S
Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96
3,20 %
Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A285XF · ISIN XS2264555744
3,19 %
Peru DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79
3,10 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589
2,96 %
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19FQK · ISIN USP58072AL66
2,91 %
Summe:33,61 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - BI USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BL Bond Emerging Markets Dollar - BI USD ACC

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländer. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu BL Bond Emerging Markets Dollar - BI USD ACC

  • Fondsvolumen
    49,53 Mio. USD46,19 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - BI USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - BI USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return