Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BL Bond Emerging Markets Dollar - B USD ACC

WKN: A1421D
A1421D

ISIN: LU1305479401
LU1305479401

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A1421D
A1421D

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU1305479401
LU1305479401

29.04.2024, 08:00:00 •

103,368 EUR

+0,143 EUR+0,14 %

Geld

103,368 EUR

Brief

108,538 EUR

Fondsvolumen

48,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31) Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09	4,29 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A287T7 · ISIN USP3579ECJ49	3,82 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 589381 · ISIN US195325BB02	3,59 %
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11	3,32 %
Katar, Staat DL-Notes 2000(30) Reg.S Anleihe · WKN 614490 · ISIN XS0113419690	3,23 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96	3,20 %
Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A285XF · ISIN XS2264555744	3,19 %
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79	3,10 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589	2,96 %
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19FQK · ISIN USP58072AL66	2,91 %
Summe:	33,61 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1305479401 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU1305479310	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,85 %	nein	–
LU1484145211	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,64 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL Bond Emerging Markets Dollar - B USD ACC

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländer. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu BL Bond Emerging Markets Dollar - B USD ACC

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Philippe Donge
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
48,96 Mio. USD45,59 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,750 USD +0,380 USD · +0,34 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 USD · +0,34 %	110,750 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,290 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,540 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	103,368 EUR +0,143 EUR · +0,14 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,143 EUR · +0,14 %	103,368 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,538 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,171 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
4,69 %
3 Monate
3,85 %
1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
3,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-5,20 %
3 Jahre
-13,51 %
5 Jahre
-14,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,87
3 Monate
112,87
1 Jahr
113,05
3 Jahre
116,71
5 Jahre
117,89
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,21
3 Monate
110,21
1 Jahr
103,44
3 Jahre
100,94
5 Jahre
100,94
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,49
3 Monate
111,70
1 Jahr
108,95
3 Jahre
109,39
5 Jahre
110,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,69 %	3,85 %	4,29 %	3,57 %	3,66 %	–
Maximaler Verlust	-2,36 %	-2,36 %	-5,20 %	-13,51 %	-14,38 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	112,87	112,87	113,05	116,71	117,89	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,21	110,21	103,44	100,94	100,94	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,49	111,70	108,95	109,39	110,81	–

Performance-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+5,17 %
3 Jahre
+9,11 %
5 Jahre
+8,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,96 %
2023
+3,98 %
2022
-2,36 %
2021
+4,57 %
2020
-3,46 %
2019
+10,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,80 %
2 Jahre
+4,28 %
3 Jahre
-2,59 %
4 Jahre
+3,52 %
5 Jahre
+4,90 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,12 %	+0,29 %	+5,17 %	+9,11 %	+8,18 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,96 %	+3,98 %	-2,36 %	+4,57 %	-3,46 %	+10,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,42 %	+0,52 %	-0,25 %	+0,27 %	+0,27 %	–
Excess Return	-1,80 %	+4,28 %	-2,59 %	+3,52 %	+4,90 %	–