Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BL Bond Emerging Markets Dollar - A EUR DIS H
- WKN
- A41B4T
- ISIN
- LU3050710055
• KVG
102,550 EUR
+0,080 EUR+0,08 %
Geld
102,550 EUR
Brief
107,680 EUR
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Fondsvolumen
251,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2026 Ausschüttend | 1,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L72L · ISIN XS2974969482 | 3,28 % |
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11 | 2,72 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 2,51 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2017(48) Anleihe · WKN A19TLQ · ISIN US455780CE46 | 2,43 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 589381 · ISIN US195325BB02 | 2,38 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 2,29 % |
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4EA · ISIN XS1263139856 | 2,25 % |
Peru DL-Bonds 2010(50) Anleihe · WKN A1A3TZ · ISIN US715638BM30 | 2,24 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 2,08 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56 | 2,07 % |
| Summe: | 24,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A EUR DIS H
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Stammdaten zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean-Philippe Donge, Jean-Albert Carnevali
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen251,10 Mio. USD219,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,67 % | 2,89 % | 2,52 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,53 % | -2,85 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,33 | 103,33 | 105,28 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,41 | 101,51 | 100,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,98 | 102,75 | 103,29 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | +0,18 % | +3,39 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,92 % | -4,78 % | -9,66 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -1,62 % | -0,84 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,72 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,55 % | – | – | – | – | – |