Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
BL Equities Dividend - AI EUR DIS
- WKN
- A1CVAU
- ISIN
- LU0495663105
• KVG
1.108,820 EUR
+2,290 EUR+0,21 %
Geld
1.108,820 EUR
Brief
1.164,260 EUR
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Fondsvolumen
507,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2026 Ausschüttend | 16,540 EUR |
04.02.2025 Ausschüttend | 16,700 EUR |
06.02.2024 Ausschüttend | 18,870 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BL Equities Dividend - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 6,56 % |
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 5,99 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 5,61 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 5,32 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,80 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,75 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,70 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 4,60 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,52 % |
Bureau Veritas Aktie · WKN A0M45W · ISIN FR0006174348 | 4,33 % |
| Summe: | 51,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BL Equities Dividend - AI EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu BL Equities Dividend - AI EUR DIS
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Stammdaten zu BL Equities Dividend - AI EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJérémie Fastnacht
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen507,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BL Equities Dividend - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,87 % | 12,19 % | 9,96 % | 9,26 % | 9,91 % | 10,73 % |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -4,82 % | -10,77 % | -14,43 % | -14,43 % | -23,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.121,32 | 1.121,32 | 1.176,79 | 1.252,09 | 1.252,09 | 1.252,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.083,35 | 1.047,39 | 1.047,39 | 1.045,25 | 1.011,96 | 733,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.103,12 | 1.084,02 | 1.128,86 | 1.152,25 | 1.125,99 | 993,71 |
Performance-Kennzahlen zu BL Equities Dividend - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,14 % | +0,81 % | -2,96 % | +2,79 % | +13,31 % | +79,15 % |
| Relativer Return | +0,85 % | -7,65 % | -21,63 % | -35,91 % | -37,56 % | -48,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | -2,62 % | -2,01 % | -1,23 % | -0,78 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,87 % | -3,85 % | +8,55 % | +8,55 % | -8,17 % | +22,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | -0,40 % | -0,15 % | +0,50 % | +0,33 % | +0,57 % |
| Excess Return | -3,95 % | -8,01 % | -4,41 % | +20,34 % | +17,07 % | +81,06 % |