BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

Fonds
126,030 EUR -1,71 -1,34% 27.06.2017, 21:55:17
WKN: A0MWCV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0309191491 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 128,560 ( 125 Stk. ) Eröffnung 127,67 Hoch / Tief (heute) 127,67 / 126,03 Fondsvolumen 745,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 126,030 ( 125 Stk. ) Vortag 127,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,78 / 111,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +14,21%
Benchmark
BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 127,52 EUR -1,01 -0,79% 27.06. 19:50:05 127,570 / 128,560
KAG (EUR) 129,15 EUR +0,20 +0,16% 26.06. 08:00:00 129,150 / 135,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% +1,43% +12,65% +18,77% +46,26% n.a.
relativer Return -0,26% -0,43% -5,70% -17,84% -28,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,14% -0,49% -0,54% -0,55% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,72% +3,90% +0,34% +16,81% +7,41% +9,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +0,21 +0,54 +0,84 +0,79 n.a.
Excess Return +12,67% +4,88% +18,62% +38,11% +43,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 5,60% 7,45% 10,82% 9,22% n.a.
max. Verlust -1,11% -2,15% -5,21% -21,47% -21,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +5,66% +6,53% +6,53% n.a.
1-Monats-Tief +1,64% -0,82% -1,30% -8,19% -8,19% n.a.
Höchstkurs 129,61 129,61 129,61 140,36 140,36 n.a.
Tiefstkurs 126,87 126,57 115,31 107,14 101,95 n.a.
Durchschnittspreis 128,23 128,07 123,53 123,08 116,91 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,88 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,36% Nestle SA
4,05% Unilever NV
2,90% Novartis AG
2,73% Apple Inc
2,73% Kimberly-Clark Corp
2,73% Philip Morris International Inc
2,72% Swedish Match AB
2,67% Canadian National Railway Co
2,55% Roche Holding AG
2,33% Safran SA
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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