BL-Equities Dividend - A EUR Dis.
- WKN
- A0MWCV
- ISIN
- LU0309191491
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.02.2025 Ausschüttend | 1,350 EUR |
06.02.2024 Ausschüttend | 1,770 EUR |
07.02.2023 Ausschüttend | 0,980 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BL-Equities Dividend - A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 7,39 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 7,09 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 5,01 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,97 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 4,95 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 4,94 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,86 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,51 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 4,46 % |
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049 | 4,12 % |
| Summe: | 52,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | -0,20 % +84,62 % | 5,80 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+46,31 % | 19,74 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | |||
+66,68 % | 12,12 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | |||
+76,90 % | 6,15 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |||
+23,62 % | 4,27 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | |||
+79,55 % | 3,19 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | |||
+79,04 % | 2,59 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | |||
+54,15 % | 2,54 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
+50,81 % | 2,48 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % | |||
+48,41 % | 2,48 Mrd. | 1,88 % | – | |||
+44,19 % | 2,11 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
BL-Equities Dividend - A EUR Dis. (Dieser Fonds) | +34,81 % | 767,79 Mio. | 1,42 % | 5,00 % |
Ratings zu BL-Equities Dividend - A EUR Dis.
Fondsstrategie zu BL-Equities Dividend - A EUR Dis.
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Stammdaten zu BL-Equities Dividend - A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 184,330 EUR -1,280 EUR · -0,69 % heute, 17:15:32 · 0 Stk. | -1,280 EUR · -0,69 % | 184,380 EUR heute, 17:19:06 · 60 Stk. | 186,060 EUR heute, 17:19:06 · 60 Stk. | 1,680 EUR 0,90 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 184,384 EUR -1,242 EUR · -0,67 % heute, 17:18:21 · unbekannt | -1,242 EUR · -0,67 % | 184,364 EUR heute, 17:17:50 · 54 Stk. | 186,055 EUR heute, 17:17:50 · 54 Stk. | 1,691 EUR 0,91 % |
Frankfurt verzögert | – | 184,433 EUR -1,130 EUR · -0,61 % heute, 16:25:19 · 0 Stk. | -1,130 EUR · -0,61 % | 184,359 EUR heute, 16:57:11 · 60 Stk. | 186,055 EUR heute, 16:57:11 · 60 Stk. | 1,696 EUR 0,91 % |
KVG Echtzeit | – | 184,360 EUR +0,060 EUR · +0,03 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,03 % | 184,360 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 193,580 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,220 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BL-Equities Dividend - A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,62 % | 13,91 % | 9,96 % | 9,79 % | 10,12 % | 11,28 % |
| Maximaler Verlust | -1,60 % | -11,38 % | -11,38 % | -11,95 % | -12,87 % | -23,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 187,29 | 193,89 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 176,88 | 171,83 | 171,83 | 157,78 | 141,12 | 107,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 182,58 | 183,41 | 187,14 | 176,77 | 169,83 | 149,09 |
Performance-Kennzahlen zu BL-Equities Dividend - A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,95 % | -4,24 % | +1,25 % | +14,34 % | +34,81 % | +54,77 % |
| Relativer Return | -3,39 % | +3,24 % | -6,12 % | -18,98 % | -29,71 % | -39,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,39 % | +1,07 % | -0,53 % | -0,58 % | -0,59 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,87 % | +7,79 % | +7,80 % | -8,80 % | +21,64 % | +1,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | +0,18 % | +0,40 % | +0,55 % | +0,64 % | +0,34 % |
| Excess Return | -2,72 % | +3,37 % | +12,46 % | +23,23 % | +36,70 % | +48,76 % |