BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

Fonds
163,900 EUR +0,13 +0,08% 24.11.2017, 09:35:06
WKN: A0MWCW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0309191657 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 165,000 ( 220 Stk. ) Eröffnung 163,89 Hoch / Tief (heute) 163,95 / 163,89 Fondsvolumen 745,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 163,740 ( 220 Stk. ) Vortag 163,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,07 / 151,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +6,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 163,90 EUR +0,13 +0,08% 24.11. 09:35:06 163,740 / 165,000
KAG (EUR) 163,92 EUR -0,67 -0,41% 22.11. 08:00:00 163,920 / 172,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,73% +6,52% +8,81% +37,37% +74,40%
relativer Return -0,87% -3,80% -3,32% -18,83% -30,31% -20,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -1,28% -0,28% -0,58% -0,60% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,28% +3,91% +0,33% +16,81% +7,41% +9,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,23 +0,27 +0,57 +0,61 +0,17
Excess Return +6,54% +4,58% +8,96% +25,59% +33,31% +28,50%

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,62% 7,45% 7,32% 10,93% 9,41% 10,74%
max. Verlust -2,51% -2,51% -6,92% -21,46% -21,46% -34,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,35% +1,73% +5,66% +6,52% +6,52% +8,78%
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -3,29% -8,20% -8,20% -8,96%
Höchstkurs 166,65 166,65 170,21 174,97 174,97 174,97
Tiefstkurs 162,02 158,43 151,88 137,43 119,33 64,73
Durchschnittspreis 164,49 163,19 163,37 157,96 147,10 121,90

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,33% Unilever NV
3,58% Nestle SA
2,96% Swedish Match AB
2,72% Hengan International Group Co Ltd
2,61% Canadian National Railway Co
2,56% Roche Holding AG
2,54% Kimberly-Clark Corp
2,53% Kone OYJ
2,48% Givaudan SA
2,45% Microsoft Corp
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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