Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC

WKN
A0J2N6
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0252965164
KVG
64,670 EUR
-0,850 EUR-1,30 %
Geld
64,670 EUR
Brief
64,670 EUR
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Fondsvolumen
636,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,33 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Vale (ADR)
Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055
7,22 %
Grupo Mexico
Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019
5,85 %
Fomento Economico Mexicano (ADR)
Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064
5,77 %
Wal-Mart de Mexico
Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038
5,14 %
B3
Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6
4,46 %
Banorte
Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014
4,40 %
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.
Aktie · WKN A2QKH6 · ISIN BRRDORACNOR8
4,22 %
XP
Aktie · WKN A2PWSC · ISIN KYG982391099
4,14 %
Rumo
Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9
3,29 %
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.
Aktie · WKN A0HL46 · ISIN BRCYREACNOR7
3,17 %
Summe:47,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Samuel Vecht, Christoph Brinkmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    636,59 Mio. USD558,95 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
42,39 %
3 Monate
30,24 %
1 Jahr
23,45 %
3 Jahre
23,38 %
5 Jahre
24,43 %
10 Jahre
27,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,57 %
3 Monate
-15,80 %
1 Jahr
-27,33 %
3 Jahre
-30,74 %
5 Jahre
-30,74 %
10 Jahre
-51,35 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
47,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65,84
3 Monate
67,26
1 Jahr
77,93
3 Jahre
81,76
5 Jahre
81,76
10 Jahre
81,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
56,63
3 Monate
56,63
1 Jahr
56,63
3 Jahre
54,40
5 Jahre
40,40
10 Jahre
37,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
61,96
3 Monate
63,27
1 Jahr
66,02
3 Jahre
67,74
5 Jahre
62,79
10 Jahre
61,47

Performance-Kennzahlen zu BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,59 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
-14,68 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
+42,16 %
10 Jahre
+8,16 %
Relativer Return
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
-5,77 %
3 Jahre
-10,31 %
5 Jahre
-18,04 %
10 Jahre
-15,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,14 %
Performance im Jahr
2025
+11,94 %
2024
-29,06 %
2023
+32,64 %
2022
+14,66 %
2021
-7,96 %
2020
-24,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
-18,16 %
2 Jahre
-0,65 %
3 Jahre
-2,25 %
4 Jahre
+14,18 %
5 Jahre
+43,66 %
10 Jahre
+4,58 %

Fondsprospekte zu BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC