Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 7,35 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 5,89 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 5,68 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 5,11 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 5,10 % |
B3 Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 5,04 % |
XP Aktie · WKN A2PWSC · ISIN KYG982391099 | 4,22 % |
REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Aktie · WKN A2QKH6 · ISIN BRRDORACNOR8 | 4,21 % |
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. Aktie · WKN A0HL46 · ISIN BRCYREACNOR7 | 3,96 % |
Rumo Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9 | 3,76 % |
Summe: | 50,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
55,770 EUR +0,020 EUR · +0,04 % heute, 18:45:26 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 55,508 EUR +1,014 EUR · +1,86 % heute, 08:13:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 55,760 EUR +0,630 EUR · +1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 55,522 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:24:04 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 23,68 % | 19,53 % | 20,80 % | 22,81 % | 27,07 % | 27,06 % |
Maximaler Verlust | -11,85 % | -11,85 % | -27,47 % | -29,94 % | -29,94 % | -51,42 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 47,22 % | 46,67 % | 49,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 58,65 | 58,65 | 69,46 | 71,91 | 71,91 | 71,91 |
Tiefstkurs (in EUR) | 51,70 | 50,38 | 50,38 | 48,37 | 34,60 | 34,60 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 55,14 | 53,88 | 59,27 | 59,82 | 55,25 | 55,51 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,20 % | +2,49 % | -18,50 % | +0,71 % | +28,06 % | +3,22 % |
Relativer Return | +0,30 % | -0,50 % | -7,82 % | -11,66 % | -16,81 % | -24,96 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | -0,17 % | -0,68 % | -0,34 % | -0,31 % | -0,24 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +9,34 % | -29,61 % | +31,67 % | +13,78 % | -8,64 % | -24,90 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,15 % | -0,12 % | -0,08 % | +0,09 % | +0,17 % | -0,01 % |
Excess Return | -24,01 % | -4,84 % | -5,75 % | +8,08 % | +25,63 % | -2,16 % |