Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

BGF Latin American Fund - D4 GBP DIS

WKN
A1J4NZ
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0827884098
54,737 EUR
-0,951 EUR-1,71 %
Geld
54,737 EUR
Brief
54,737 EUR
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Fondsvolumen
719,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,33 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.08.2023
Ausschüttend
2,137 GBP
31.08.2022
Ausschüttend
3,278 GBP
31.08.2021
Ausschüttend
0,788 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Latin American Fund - D4 GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Vale (ADR)
Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055
8,25 %
Wal-Mart de Mexico
Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038
7,35 %
B3 SA
Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6
4,49 %
Banco Bradesco S.A BBDPref. ADR
Aktie · WKN A0B9WE · ISIN US0594603039
4,29 %
Itau Unibanco Pref. ADR
Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062
3,97 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
Aktie · WKN 895007 · ISIN US8336351056
3,65 %
Grupo Aeroportuario del Pacífico
Aktie · WKN A0JDXN · ISIN MX01GA000004
3,65 %
LOJAS RENNER NAM.
Aktie · WKN A0ETXN · ISIN BRLRENACNOR1
3,59 %
HAPVIDA PARTICIPACOES INV
Aktie · WKN A2JKUT · ISIN BRHAPVACNOR4
3,53 %
AMBEV S.A.
Aktie · WKN A1W8BB · ISIN BRABEVACNOR1
3,45 %
Summe:46,22 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BGF Latin American Fund - D4 GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BGF Latin American Fund - D4 GBP DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BGF Latin American Fund - D4 GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Samuel Vecht, Christoph Brinkmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    719,33 Mio. USD661,92 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Latin American Fund - D4 GBP DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BGF Latin American Fund - D4 GBP DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BGF Latin American Fund - D4 GBP DIS