Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BSF Managed Index Portfolios - Conservative - D5 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
122,260 EUR
-1,070 EUR-0,87 %
Geld
122,260 EUR
Brief
122,260 EUR
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Fondsvolumen
147,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,37 %
Laufende Kosten0,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.09.2025
Ausschüttend
0,024 EUR
20.06.2025
Ausschüttend
0,103 EUR
20.03.2025
Ausschüttend
0,127 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BSF Managed Index Portfolios - Conservative - D5 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A40C72 · ISIN IE0009VWHAE6
14,54 %
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0LGP4 · ISIN IE00B1FZS798
9,54 %
ISHS III-ISHS WLD EQ.F.R.A.ETF REG.SHS () USD ACC. ON
Fonds · WKN A40M90 · ISIN IE0009Y1MQJ2
8,04 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553
7,87 %
5,04 %
iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
ETF · WKN A40GM1 · ISIN IE000JJPY166
4,68 %
ISHS III-DL COR.BD ENH.ACT.ETF REG.SHS USD ACC. ON
Fonds · WKN A40XDC · ISIN IE000RJL5A30
4,44 %
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838
4,27 %
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF · WKN 628946 · ISIN DE0006289465
4,13 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
ETF · WKN A2PRG0 · ISIN IE00BKT6RT64
4,12 %
Summe:66,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BSF Managed Index Portfolios - Conservative - D5 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BSF Managed Index Portfolios - Conservative - D5 EUR DIS

The Fund aims to provide a return on your investment through a combination of capital growth and income commensurate with a conservative level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to equity securities (e.g. shares), equity-related (ER) securities, fixed income (FI) securities (such as bonds), FI-related securities, permitted alternative assets, cash and deposits. FI securities include money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). ER securities and FI-related securities include financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets). The Fund seeks to invest at least 80% of its total assets in accordance with its ESG Policy as disclosed in the Prospectus. It is intended that the Fund's exposure (direct and indirect) to equity securities will not exceed 50% of its net asset value, however, this exposure may vary over time. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds (direkt und indirekt) in Eigenkapitalinstrumenten 50 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dieses Engagement kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken.

Stammdaten zu BSF Managed Index Portfolios - Conservative - D5 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rafael Iborra, Christopher Downing, Steve Walker
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    147,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF Managed Index Portfolios - Conservative - D5 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,01 %
3 Monate
4,83 %
1 Jahr
7,38 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
-9,02 %
3 Jahre
-9,02 %
5 Jahre
-17,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,65
3 Monate
124,65
1 Jahr
124,65
3 Jahre
124,65
5 Jahre
124,65
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
122,67
3 Monate
119,39
1 Jahr
107,92
3 Jahre
97,73
5 Jahre
94,98
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
123,82
3 Monate
122,33
1 Jahr
118,07
3 Jahre
109,38
5 Jahre
108,66
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,01 %4,83 %7,38 %6,36 %6,95 %
Maximaler Verlust-1,59 %-1,59 %-9,02 %-9,02 %-17,39 %
Positive Monate66,67 %66,67 %72,22 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)124,65124,65124,65124,65124,65
Tiefstkurs (in EUR)122,67119,39107,9297,7394,98
Durchschnittspreis (in EUR)123,82122,33118,07109,38108,66

Performance-Kennzahlen zu BSF Managed Index Portfolios - Conservative - D5 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+3,13 %
1 Jahr
+7,03 %
3 Jahre
+25,30 %
5 Jahre
+19,88 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,59 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+1,98 %
3 Jahre
-16,69 %
5 Jahre
-36,32 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,59 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+6,80 %
2024
+9,82 %
2023
+8,68 %
2022
-14,66 %
2021
+8,28 %
2020
+0,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,70 %
2 Jahre
+17,54 %
3 Jahre
+19,25 %
4 Jahre
+11,53 %
5 Jahre
+21,38 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,20 %+3,13 %+7,03 %+25,30 %+19,88 %
Relativer Return+1,59 %-0,11 %+1,98 %-16,69 %-36,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,59 %-0,04 %+0,16 %-0,51 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,80 %+9,82 %+8,68 %-14,66 %+8,28 %+0,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,64 %+1,26 %+0,91 %+0,38 %+0,57 %
Excess Return+4,70 %+17,54 %+19,25 %+11,53 %+21,38 %