Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG | |
comdirect |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 8,99 % |
Unbekannt | 4,59 % |
Unbekannt | 3,70 % |
Unbekannt | 3,44 % |
3,39 % | |
Unbekannt | 2,98 % |
2,90 % | |
Unbekannt | 2,83 % |
2,77 % | |
Unbekannt | 2,76 % |
Summe: | 38,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt für mindestens 70% seines Anlagevermögens ein Engagement in Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien, aktiengebundenen Wertpapieren (AW) und, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapieren (FV) (wie z.B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten angelegt. Die AWWertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die IBRD) begeben werden und verfügen beim Erwerb über Investment-Grade- Status (d. h. besitzen eine bestimmte Bonität).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 175,633 EUR -1,318 EUR · -0,74 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 191,720 USD +2,850 USD · +1,51 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 178,026 EUR +1,889 EUR · +1,07 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 178,652 EUR +1,593 EUR · +0,90 % · 0 Stk. |