Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,16 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 5,44 % |
Ayala Co. Aktie · WKN A0ET5Y · ISIN PHY0486V1154 | 3,77 % |
Astra International Aktie · WKN A1JZAG · ISIN ID1000122807 | 3,60 % |
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 3,27 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 3,05 % |
Prudential Aktie · WKN 852069 · ISIN GB0007099541 | 2,68 % |
Alibaba Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,63 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 2,50 % |
CIELO Aktie · WKN A0YHLZ · ISIN BRCIELACNOR3 | 2,29 % |
Summe: | 35,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt für mindestens 70% seines Anlagevermögens ein Engagement in Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien, aktiengebundenen Wertpapieren (AW) und, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapieren (FV) (wie z.B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten angelegt. Die AWWertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die IBRD) begeben werden und verfügen beim Erwerb über Investment-Grade- Status (d. h. besitzen eine bestimmte Bonität).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 180,560 EUR +0,950 EUR · +0,53 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |