Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlackRock ESG Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
95,500 EUR
-0,110 EUR-0,12 %
Geld
95,500 EUR
Brief
95,500 EUR
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Fondsvolumen
834,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
5,91 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
3,27 %
Spanien EO-Bonos 2024(30)
Anleihe · WKN A3L5T2 · ISIN ES0000012O00
1,71 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849
1,61 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
1,51 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40)
Anleihe · WKN A4D63U · ISIN IT0005635583
1,39 %
Frankreich EO-OAT 2024(56)
Anleihe · WKN A4D64N · ISIN FR001400XJJ3
1,25 %
SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)
Anleihe · WKN A19NR9 · ISIN XS1676952481
1,12 %
Spanien EO-Bonos 2025(35)
Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67
1,11 %
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(25/26)
Anleihe · WKN A3LJHY · ISIN BE0002950310
1,09 %
Summe:19,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Stammdaten zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ronald van Loom, Guilia Artolli, Georgie Merson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    834,03 Mio. USD746,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,96 %
3 Monate
4,77 %
1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
5,41 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
-10,75 %
5 Jahre
-21,62 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,25
3 Monate
96,25
1 Jahr
97,11
3 Jahre
97,11
5 Jahre
109,57
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,31
3 Monate
93,72
1 Jahr
91,67
3 Jahre
85,88
5 Jahre
85,88
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,85
3 Monate
95,17
1 Jahr
94,73
3 Jahre
91,71
5 Jahre
97,39
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,96 %4,77 %4,18 %6,30 %5,41 %
Maximaler Verlust-0,98 %-2,55 %-3,49 %-10,75 %-21,62 %
Positive Monate33,33 %66,67 %52,78 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)96,2596,2597,1197,11109,57
Tiefstkurs (in EUR)95,3193,7291,6785,8885,88
Durchschnittspreis (in EUR)95,8595,1794,7391,7197,39

Performance-Kennzahlen zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
+3,25 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-8,59 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-12,28 %
3 Monate
+7,95 %
1 Jahr
-3,87 %
3 Jahre
-29,26 %
5 Jahre
-53,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-12,28 %
3 Monate
+2,58 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,96 %
5 Jahre
-1,27 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,05 %
2024
+2,19 %
2023
+7,42 %
2022
-17,36 %
2021
-3,69 %
2020
+4,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+3,57 %
3 Jahre
-1,06 %
4 Jahre
-6,29 %
5 Jahre
-6,93 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,50 %-0,24 %+3,25 %+0,08 %-8,59 %
Relativer Return-12,28 %+7,95 %-3,87 %-29,26 %-53,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-12,28 %+2,58 %-0,33 %-0,96 %-1,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,05 %+2,19 %+7,42 %-17,36 %-3,69 %+4,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03 %+0,35 %-0,06 %-0,28 %-0,27 %
Excess Return-0,15 %+3,57 %-1,06 %-6,29 %-6,93 %

Fondsprospekte zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - D2 EUR ACC