Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

WKN
A2AMAP
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1435395808
KVG
95,980 EUR
+0,160 EUR+0,17 %
Geld
95,980 EUR
Brief
95,980 EUR
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Fondsvolumen
848,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
4,07 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
1,45 %
Frankreich EO-OAT 2024(56)
Anleihe · WKN A4D64N · ISIN FR001400XJJ3
1,41 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40)
Anleihe · WKN A4D63U · ISIN IT0005635583
1,37 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408
1,17 %
Spanien EO-Bonos 2025(35)
Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67
1,09 %
SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)
Anleihe · WKN A19NR9 · ISIN XS1676952481
1,08 %
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(25/26)
Anleihe · WKN A3LJHY · ISIN BE0002950310
1,05 %
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)
Anleihe · WKN A28X88 · ISIN XS2185867673
1,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590
1,03 %
Summe:14,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen. Bei der Anwendung seiner ESG-Politik reduziert der Fonds seine Allokation in Staatsanleihen im Vergleich zum FTSE World Government Bond Index und dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index um mindestens 20 %. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden von Unternehmen, supranationalen Einrichtungen, Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (80 %) und der Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) (der 'ESG Reporting Index') sollten von den Anteilinhabern verwendet werden, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.

Stammdaten zu BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ronald van Loom, Guilia Artolli, Georgie Merson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    848,56 Mio. USD746,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,90 %
3 Monate
4,80 %
1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
-11,67 %
5 Jahre
-21,62 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,82
3 Monate
96,24
1 Jahr
97,11
3 Jahre
97,23
5 Jahre
109,57
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,99
3 Monate
93,72
1 Jahr
91,42
3 Jahre
85,88
5 Jahre
85,88
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,78
3 Monate
95,06
1 Jahr
94,44
3 Jahre
91,73
5 Jahre
97,53
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
-1,45 %
5 Jahre
-7,78 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+12,25 %
3 Monate
+20,49 %
1 Jahr
+2,82 %
3 Jahre
-17,09 %
5 Jahre
-49,44 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+12,25 %
3 Monate
+6,41 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-1,13 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,39 %
2024
+2,19 %
2023
+7,42 %
2022
-17,36 %
2021
-3,69 %
2020
+4,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+3,66 %
3 Jahre
-2,35 %
4 Jahre
-7,18 %
5 Jahre
-6,28 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - D2 EUR ACC