Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
BlackRock ESG Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC
- WKN
- A3DTJ6
- ISIN
- LU2525720749
• KVG
108,540 EUR
-0,120 EUR-0,11 %
Geld
108,540 EUR
Brief
108,540 EUR
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Fondsvolumen
888,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,51 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 3,15 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne Anleihe · WKN BU3Z04 · ISIN DE000BU3Z047 | 2,21 % |
Spanien EO-Bonos 2024(30) Anleihe · WKN A3L5T2 · ISIN ES0000012O00 | 1,84 % |
AXA S.A. DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) Anleihe · WKN A19BTN · ISIN XS1550938978 | 1,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 1,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40) Anleihe · WKN A4D63U · ISIN IT0005635583 | 1,37 % |
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) Anleihe · WKN A3L4Z9 · ISIN XS2919101498 | 1,32 % |
Frankreich EO-OAT 2024(56) Anleihe · WKN A4D64N · ISIN FR001400XJJ3 | 1,30 % |
Frankreich EO-OAT 2025(31) Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7 | 1,23 % |
4.375% KBC GROUPE FRN 23.11.27 REGS SEN(123307600) Anleihe · WKN A3LBMZ · ISIN BE0002900810 | 1,21 % |
| Summe: | 16,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Stammdaten zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRonald van Loom, Guilia Artolli, Georgie Merson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen888,32 Mio. USD759,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 % | 2,24 % | 3,64 % | 5,09 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,71 % | -3,44 % | -4,89 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,07 | 109,31 | 109,31 | 109,31 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,53 | 106,99 | 104,51 | 96,23 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,79 | 108,45 | 107,26 | 103,26 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlackRock ESG Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,27 % | +1,28 % | +0,50 % | +7,93 % | – | – |
| Relativer Return | +0,35 % | -4,97 % | -4,69 % | -29,74 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | -1,69 % | -0,40 % | -0,98 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,12 % | +2,44 % | +7,67 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | +0,33 % | +0,12 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,62 % | +2,75 % | +1,93 % | – | – | – |