Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) Anleihe · WKN A30VT9 · ISIN DE000A30VT97 | 5,53 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LM1K · ISIN XS2678939427 | 5,43 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 4,70 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LE07 · ISIN XS2591803841 | 4,61 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.) Anleihe · WKN A383JS · ISIN DE000A383JS3 | 3,93 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008 | 3,92 % |
Virgin Money UK PLC LS-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LRU3 · ISIN XS2718145779 | 3,65 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 3,65 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(31/Und.) Anleihe · WKN A281XY · ISIN XS2223761813 | 3,27 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762 | 3,25 % |
Summe: | 41,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen, die von Finanzinstituten begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds zielt darauf ab, eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten zu erzielen. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals von einer Kreditratingagentur mit einem Rating unter 'Investment Grade' bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoprofil des Fonds nicht wesentlich verändert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,710 EUR +0,340 EUR · +0,28 % 04.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |