BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND -...

Fonds
142,100 EUR -0,71 -0,50% 10.07.2020, 08:00:00
WKN: A14PVQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1163205419 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 142,100 ( n.a. ) Eröffnung 142,10 Hoch / Tief (heute) 142,10 / 142,10 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 08.07.2020)
Geld 142,100 ( n.a. ) Vortag 142,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,34 / 110,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +4,73%
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KAG (EUR) 142,10 EUR -0,71 -0,50% 10.07. 08:00:00 142,100 / 142,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,27% +10,47% +5,26% +15,28% +37,00% n.a.
relativer Return* -1,73% +5,93% -1,38% -1,64% +10,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,73% +1,94% -0,12% -0,05% +0,17% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,18% +18,02% -7,08% +18,41% +5,02% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,34 +0,48 +0,89 +0,73 n.a.
Excess Return +5,44% +9,29% +16,72% +39,86% +38,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,97% 13,32% 17,95% 11,18% 9,27% n.a.
max. Verlust -1,38% -4,54% -28,17% -28,17% -28,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +8,64% +8,64% +8,64% +8,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% +0,27% -10,56% -10,56% -10,56% n.a.
Höchstkurs 143,33 143,50 154,34 154,34 154,34 n.a.
Tiefstkurs 140,45 127,71 110,86 110,86 96,91 n.a.
Durchschnittspreis 141,71 136,01 139,54 133,82 123,74 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mittels eines Portfolios aus nachrangigen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln an. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in nachrangigen Bankschuldtiteln, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, aber häufig von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade ' bewertet werden. Zu den nachrangigen Bankschuldtiteln gehören insbesondere Tier 1- und Tier 2-CoCo-Bonds und unbefristete USVorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsprospekte zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H

Stammdaten zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H

Auflagedatum 14.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stacey, Jewell, Macdonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,58% Intesa Sanpaolo SpA (var)
9,54% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
9,25% Nationwide Building Society (var)
5,01% 7.50 % SUB.UNICREDIT 19/PERP JR S
4,66% CREDIT SUISSE GP
4,58% 6.75% SUB ING GRP(COCO)19/PERP JR S
4,36% BANKIA
3,99% COBA ANL.19/UNBEFR.
3,82% CaixaBank SA (var)
3,71% BANCO BILBAO VAR PERP
Stand: 30.08.2019

Ratings zu BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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