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BlueBay Financial Capital Bond Fund - M USD ACC

WKN
A2AGTG
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU1217274809
106,427 EUR
-0,097 EUR-0,09 %
Geld
106,427 EUR
Brief
106,427 EUR
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Fondsvolumen
1,67 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Financial Capital Bond Fund - M USD ACC

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)
Anleihe · WKN A30VT9 · ISIN DE000A30VT97
6,77 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LE07 · ISIN XS2591803841
4,80 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22
4,43 %
Virgin Money UK PLC LS-FLR Notes 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LRU3 · ISIN XS2718145779
3,83 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LM1K · ISIN XS2678939427
3,64 %
BNP PARIBAS 22/UND. FLR
Anleihe · WKN BP45W0 · ISIN US05565AM341
3,54 %
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3LUA8 · ISIN XS2761357594
3,33 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.)
Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828
3,28 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008
3,18 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2014(29/Und.)
Anleihe · WKN A1ZEN2 · ISIN XS1043552261
3,17 %
Summe:39,97 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Financial Capital Bond Fund - M USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Financial Capital Bond Fund - M USD ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mittels eines Portfolios aus nachrangigen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln an. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in nachrangigen Bankschuldtiteln, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, aber häufig von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade ' bewertet werden. Zu den nachrangigen Bankschuldtiteln gehören insbesondere Tier 1- und Tier 2-CoCo-Bonds und unbefristete USVorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Stammdaten zu BlueBay Financial Capital Bond Fund - M USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marc Stacey, James Macdonald, Justin Jewell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,67 Mrd. USD1,55 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Financial Capital Bond Fund - M USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Financial Capital Bond Fund - M USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BlueBay Financial Capital Bond Fund - M USD ACC