Alternative Investments • Hedgefonds
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H
- WKN
- A2H52C
- ISIN
- LU1555169926
•
108,920 GBP
-0,140 GBP-0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
473,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70 | 11,46 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 6,60 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 6,02 % |
| PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 5,14 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495 | 4,95 % |
| JAPAN 20/60 Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54 | 4,89 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142 | 4,54 % |
Mexiko EO-Notes 2025(25/34) Anleihe · WKN A4EG7V · ISIN XS3185370973 | 3,85 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S Anleihe · WKN A3KPJB · ISIN XS2330514899 | 3,56 % |
| JAPAN 25/54 Anleihe · WKN A4D5ZL · ISIN JP1300851R17 | 3,54 % |
| Summe: | 54,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Stammdaten zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRussel Matthews, Mark Dowding
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen473,40 Mio. USD406,32 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage300.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,07 % | 5,30 % | 5,32 % | – | 7,14 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,79 % | -1,79 % | -4,76 % | – | -10,25 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,25 | 110,25 | 110,25 | – | 110,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,28 | 106,17 | 103,85 | – | 93,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,41 | 108,53 | 107,33 | – | 103,33 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,71 % | +1,67 % | -2,06 % | – | +20,96 % | – |
| Relativer Return | -3,73 % | -3,95 % | -10,52 % | – | -39,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,73 % | -1,34 % | -0,92 % | – | -0,84 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,25 % | +8,65 % | – | – | +1,83 % | -3,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,03 % | – | +0,42 % | +0,43 % | – |
| Excess Return | -0,94 % | +0,36 % | – | +12,06 % | +16,16 % | – |