Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 17,49 % |
JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70 | 11,75 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SH4U · ISIN US912797MZ73 | 9,60 % |
KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 6,48 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 4,16 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694 | 3,87 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S Anleihe · WKN A3KPJB · ISIN XS2330514899 | 3,30 % |
ISLAND, REP. 22/42 Anleihe · WKN A3K53A · ISIN IS0000033884 | 3,14 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZC · ISIN XS2364200514 | 2,73 % |
ISLAND, REP. 23/35 Anleihe · WKN A3LWHH · ISIN IS0000035574 | 2,57 % |
Summe: | 65,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 CAD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,080 USD +0,330 USD · +0,31 % 26.08.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,503 EUR +0,418 EUR · +0,39 % 26.08.2022, 08:00:00 · unbekannt |