Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3LXTT · ISIN US91282CKL45 | 11,84 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 4,40 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 3,92 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 3,41 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 3,37 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306 | 3,29 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 3,07 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 2,94 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 2,66 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 2,57 % |
Summe: | 41,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 175,470 USD -0,150 USD · -0,09 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 162,528 EUR -1,135 EUR · -0,69 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |