Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

• KVG
104,300 EUR
+0,430 EUR+0,41 %
Geld
104,300 EUR
Brief
104,300 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
3,59 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2026
Ausschüttend
2,861 EUR
30.06.2025
Ausschüttend
2,881 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
2,754 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
6,09 %
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
4,47 %
Ungarn UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A
Anleihe · WKN A4EQRF · ISIN HU0000407564
3,92 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
3,79 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399
3,45 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
3,33 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,32 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032
2,77 %
Chile, Republik EO-Notes 2026(26/36)
Anleihe · WKN A4ENGS · ISIN XS3272223762
2,74 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,65 %
Summe:36,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Dowding, Kaspar Hense
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    3,59 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,95 %
3 Monate
4,54 %
1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
5,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,05 %
3 Monate
-5,61 %
1 Jahr
-8,34 %
3 Jahre
-8,34 %
5 Jahre
-18,55 %
10 Jahre
-20,54 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,14
3 Monate
110,04
1 Jahr
116,26
3 Jahre
117,24
5 Jahre
133,95
10 Jahre
138,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,87
3 Monate
103,87
1 Jahr
103,87
3 Jahre
103,87
5 Jahre
103,87
10 Jahre
103,87
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,48
3 Monate
107,36
1 Jahr
111,72
3 Jahre
113,06
5 Jahre
114,89
10 Jahre
121,78
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,95 %4,54 %4,45 %4,58 %6,01 %5,21 %
Maximaler Verlust-3,05 %-5,61 %-8,34 %-8,34 %-18,55 %-20,54 %
Positive Monate––50,00 %52,78 %43,33 %50,83 %
Höchstkurs (in EUR)107,14110,04116,26117,24133,95138,46
Tiefstkurs (in EUR)103,87103,87103,87103,87103,87103,87
Durchschnittspreis (in EUR)105,48107,36111,72113,06114,89121,78

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-5,61 %
1 Jahr
-5,83 %
3 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
-14,17 %
10 Jahre
-2,65 %
Relativer Return
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-3,62 %
3 Jahre
-2,87 %
5 Jahre
+1,85 %
10 Jahre
+7,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,06 %
Performance im Jahr
2026
-6,22 %
2025
+1,02 %
2024
+2,71 %
2023
+6,85 %
2022
-16,32 %
2021
-3,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,75
2 Jahre
-1,19
3 Jahre
-0,36
4 Jahre
+0,28
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,17
Excess Return
1 Jahr
-7,81 %
2 Jahre
-10,49 %
3 Jahre
-5,13 %
4 Jahre
+6,38 %
5 Jahre
-12,67 %
10 Jahre
-8,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,84 %-5,61 %-5,83 %+3,92 %-14,17 %-2,65 %
Relativer Return-0,88 %-1,55 %-3,62 %-2,87 %+1,85 %+7,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,88 %-0,52 %-0,31 %-0,08 %+0,03 %+0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-6,22 %+1,02 %+2,71 %+6,85 %-16,32 %-3,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,75-1,19-0,36+0,28-0,45-0,17
Excess Return-7,81 %-10,49 %-5,13 %+6,38 %-12,67 %-8,81 %
Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS