Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

ISIN
LU0549539509
KVG
114,740 EUR
+0,130 EUR+0,11 %
Geld
114,740 EUR
Brief
114,740 EUR
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Fondsvolumen
3,75 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2023
Ausschüttend
1,657 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,848 EUR
30.06.2021
Ausschüttend
1,112 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
5,63 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
3,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306
3,81 %
Spanien EO-Bonos 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3
3,68 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,47 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032
2,93 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
2,87 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
2,59 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(33)
Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6
2,31 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
2,17 %
Summe:33,29 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Dowding, Kaspar Hense
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    3,75 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS