Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

160,212 EUR
+0,127 EUR+0,08 %
Geld
160,212 EUR
Brief
160,212 EUR
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Fondsvolumen
3,79 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
6,02 %
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
4,58 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
3,72 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)
Anleihe · WKN BU2D01 · ISIN DE000BU2D012
3,56 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399
3,45 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
3,37 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,31 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032
2,75 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,61 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
2,33 %
Summe:35,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R GBP ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R GBP ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Dowding, Kaspar Hense
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    3,79 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
6,71 %
3 Monate
6,21 %
1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
5,19 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-4,53 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
-4,53 %
5 Jahre
-18,78 %
10 Jahre
-19,89 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
138,64
3 Monate
142,93
1 Jahr
142,93
3 Jahre
142,93
5 Jahre
148,12
10 Jahre
150,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
136,75
3 Monate
136,45
1 Jahr
135,06
3 Jahre
121,27
5 Jahre
120,31
10 Jahre
118,41
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
137,99
3 Monate
139,28
1 Jahr
138,51
3 Jahre
133,11
5 Jahre
133,84
10 Jahre
133,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,71 %6,21 %4,14 %4,88 %5,91 %5,19 %
Maximaler Verlust-0,97 %-4,53 %-4,53 %-4,53 %-18,78 %-19,89 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %53,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)138,64142,93142,93142,93148,12150,19
Tiefstkurs (in EUR)136,75136,45135,06121,27120,31118,41
Durchschnittspreis (in EUR)137,99139,28138,51133,11133,84133,81

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,09 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
+11,90 %
5 Jahre
-4,31 %
10 Jahre
+6,89 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,15 %
2025
-2,69 %
2024
+8,69 %
2023
+10,07 %
2022
-20,01 %
2021
+2,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+3,53 %
4 Jahre
+9,60 %
5 Jahre
-3,26 %
10 Jahre
+15,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,09 %-1,13 %-0,15 %+11,90 %-4,31 %+6,89 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,15 %-2,69 %+8,69 %+10,07 %-20,01 %+2,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+0,11 %+0,23 %+0,38 %-0,11 %+0,28 %
Excess Return-0,20 %+0,99 %+3,53 %+9,60 %-3,26 %+15,57 %

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R GBP ACC H