BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M USD ACC H
- WKN
- A2PXJP
- ISIN
- LU0720466332
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M USD ACC H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M USD ACC H
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M USD ACC H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M USD ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 96,680 USD -0,430 USD · -0,44 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,430 USD · -0,44 % | 96,680 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,680 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 83,748 EUR +0,039 EUR · +0,05 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,039 EUR · +0,05 % | 83,748 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,748 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,50 % | 3,87 % | 4,51 % | 6,63 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -1,43 % | -3,34 % | -9,57 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 97,11 | 97,11 | 97,11 | 97,11 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 95,16 | 93,96 | 90,99 | 82,67 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 96,23 | 95,60 | 94,81 | 90,01 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,40 % | -3,02 % | -0,92 % | +2,11 % | – | – |
Relativer Return | -3,22 % | -5,43 % | -4,24 % | -1,05 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,22 % | -1,85 % | -0,36 % | -0,03 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,40 % | +11,32 % | +5,76 % | -9,17 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,67 % | +0,45 % | +0,04 % | – | – |
Excess Return | +3,00 % | +7,18 % | +9,38 % | +0,89 % | – | – |